Hoe verhoudt O4Z's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

O4Z is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29 x).

Hoe verhoudt O4Z's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

O4Z is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.3 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Wat is O4Z's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

O4Z is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 82.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.3 x).

Wat is de reële prijs van O4Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

O4Z ( €5.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €24.07 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

O4Z Overzicht aandelen

Mon Courtier Energie Groupe S.A. beheert een netwerk van energiemakelaars in Frankrijk. Meer informatie

O4Z fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 75.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 63.64% per jaar groeien

De omzet groeide het afgelopen jaar met 6.3%

Risicoanalyse

Het dividend van 5.5% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Winstmarges (1.2%) zijn lager dan vorig jaar (6.6%)

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €22M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Mon Courtier Energie Groupe S.A. Concurrenten

ABO Energy GmbH KGaA

XTRA:AB9

€372.5m

Fernheizwerk Neukölln

DB:FHW

€55.7m

clearvise

XTRA:ABO

€126.6m

7C Solarparken

XTRA:HRPK

€155.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Mon Courtier Energie Groupe
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€5.90
52 Week Hoogtepunt	€9.48
52 Week Laag	€5.84
Bèta	0
1 maand verandering	-4.22%
3 maanden verandering	-19.18%
1 Jaar Verandering	-24.94%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-38.49%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	O4Z	DE Renewable Energy	DE Markt
7D	0%	-1.4%	1.3%
1Y	-24.9%	-24.9%	9.0%

Rendement versus industrie: O4Z overtrof de German Renewable Energy industrie, die het afgelopen jaar een rendement -24.9 % opleverde.

Rendement versus markt: O4Z presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is O4Z's price volatile compared to industry and market?
O4Z volatility
O4Z Average Weekly Movement	3.2%
Renewable Energy Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.6%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: O4Z heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van O4Z is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2017	91	Guillaume Rouaud	www.moncourtierenergie.com

Mon Courtier Energie Groupe S.A. exploiteert een energiemakelaarsnetwerk in Frankrijk. Het bedrijf werkt samen met energieleveranciers om namens zijn zakelijke klanten te onderhandelen over aanbiedingen die zijn afgestemd op de behoeften voor elektriciteits- en gasverbruik. Het ontwikkelt ook een service voor het beheer en de optimalisatie van energiecontracten, evenals diensten ter ondersteuning van de energietransitie.

Mon Courtier Energie Groupe S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Mon Courtier Energie Groupe zich tot de beurswaarde?
O4Z fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€21.88m
Inkomsten(TTM)	€266.00k
Inkomsten(TTM)	€22.76m

82.3x

Koers/Winstverhouding

1.0x

P/S-verhouding

Is O4Z overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
O4Z resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€22.76m
Kosten van inkomsten	€21.25m
Brutowinst	€1.50m
Overige uitgaven	€1.24m
Inkomsten	€266.00k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.073
Brutomarge	6.61%
Nettowinstmarge	1.17%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	4.5%

Hoe presteerde O4Z op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.5%

Huidig dividendrendement

417%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/10 10:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/10 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mon Courtier Energie Groupe S.A. wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Florent Thy-Tine	TPICAP Midcap