Neoen S.A.

DB:N1N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.0b

Neoen Waardering

Is N1N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van N1N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: N1N ( €39.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: N1N wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor N1N?

Belangrijke metriek: Omdat N1N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor N1N. Deze wordt berekend door N1N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is N1N's PE Ratio?
PE-verhouding66.4x
Inkomsten€90.70m
Marktkapitalisatie€6.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt N1N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor N1N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.6x
HRPK 7C Solarparken
62.7x54.5%€156.9m
ABO clearvise
19x-50.1%€128.9m
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
N1N Neoen
66.4x19.7%€6.0b

Price-To-Earnings versus peers: N1N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt N1N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
N1N 66.4xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: N1N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.4 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is N1N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

N1N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio66.4x
Eerlijke PE Verhouding24.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: N1N is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 66.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten N1N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€39.26
€36.85
-6.1%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Nov ’25€39.06
€36.85
-5.7%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Oct ’25€39.16
€37.15
-5.1%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Sep ’25€38.38
€37.15
-3.2%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Aug ’25€38.22
€37.15
-2.8%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jul ’25€36.96
€37.15
+0.5%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jun ’25€37.80
€36.37
-3.8%
12.3%€39.90€28.50n/a10
May ’25€28.84
€30.85
+7.0%
9.2%€35.50€26.20n/a13
Apr ’25€26.30
€30.32
+15.3%
10.4%€35.50€26.20n/a13
Mar ’25€23.90
€31.22
+30.6%
13.0%€41.00€26.50n/a13
Feb ’25€26.60
€31.62
+18.9%
13.4%€41.00€26.50n/a13
Jan ’25€30.06
€31.31
+4.1%
14.3%€41.00€26.00n/a13
Dec ’24€27.68
€31.42
+13.5%
14.1%€41.00€26.00n/a13
Nov ’24€24.76
€32.06
+29.5%
14.5%€41.00€26.00€39.0613
Oct ’24€27.44
€33.11
+20.7%
13.0%€41.00€27.00€39.1611
Sep ’24€27.30
€33.11
+21.3%
13.0%€41.00€27.00€38.3811
Aug ’24€29.16
€34.32
+17.7%
16.0%€46.70€27.00€38.2212
Jul ’24€28.98
€33.95
+17.1%
16.5%€46.70€27.00€36.9612
Jun ’24€28.26
€35.18
+24.5%
16.0%€46.70€27.30€37.8011
May ’24€27.04
€36.91
+36.5%
13.0%€46.70€29.45€28.8410
Apr ’24€29.07
€37.71
+29.7%
12.1%€46.70€29.45€26.3010
Mar ’24€29.56
€40.82
+38.1%
11.4%€47.00€31.90€23.9011
Feb ’24€34.84
€39.08
+12.2%
18.6%€47.00€20.00€26.6012
Jan ’24€37.79
€39.07
+3.4%
18.4%€47.00€20.00€30.0612
Dec ’23€38.82
€38.48
-0.9%
17.7%€45.90€20.00€27.6812
Nov ’23€34.90
€38.19
+9.4%
17.7%€45.90€20.00€24.7612

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.7%

1Y

15.5%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%