Mercury NZ Limited

DB:MRY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.2b

Mercury NZ Waardering

Is MRY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRY ( €3.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRY?

Belangrijke metriek: Omdat MRY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MRY. Deze wordt berekend door MRY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRY's PE Ratio?
PE-verhouding33x
InkomstenNZ$290.00m
MarktkapitalisatieNZ$9.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MRY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MRY Mercury NZ
33x5.0%€9.3b

Price-To-Earnings versus peers: MRY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MRY 33.0xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MRY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MRY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.62
€3.65
+0.9%
13.0%€4.20€2.83n/a5
Nov ’25€3.46
€3.70
+6.9%
10.0%€4.18€3.12n/a5
Oct ’25€3.44
€3.57
+3.9%
8.1%€3.90€3.09n/a5
Sep ’25€3.44
€3.57
+3.9%
8.1%€3.90€3.09n/a5
Aug ’25€3.72
€3.66
-1.5%
9.3%€4.07€3.09n/a5
Jul ’25€3.70
€3.77
+2.0%
9.6%€4.24€3.18n/a5
Jun ’25€3.68
€3.62
-1.6%
10.7%€4.25€3.05n/a5
May ’25€3.44
€3.53
+2.6%
10.3%€4.11€2.98n/a5
Apr ’25€3.74
€3.56
-4.9%
14.4%€4.29€2.92n/a5
Mar ’25€3.78
€3.59
-5.0%
13.3%€4.22€2.98n/a5
Feb ’25€3.90
€3.43
-11.9%
13.2%€4.05€2.90n/a5
Jan ’25€3.70
€3.31
-10.6%
13.4%€3.84€2.70n/a5
Dec ’24€3.38
€3.31
-2.2%
13.4%€3.84€2.70n/a5
Nov ’24€3.06
€3.38
+10.3%
14.6%€3.85€2.70€3.465
Oct ’24€3.42
€3.48
+1.8%
13.5%€4.02€2.86€3.445
Sep ’24€3.28
€3.44
+5.0%
12.9%€3.90€2.85€3.445
Aug ’24€3.60
€3.55
-1.3%
14.1%€4.03€2.82€3.725
Jul ’24€3.52
€3.64
+3.4%
14.2%€4.14€2.90€3.705
Jun ’24€3.60
€3.64
+1.1%
14.2%€4.14€2.90€3.685
May ’24€3.38
€3.51
+3.8%
14.7%€4.02€2.81€3.445
Apr ’24€3.50
€3.61
+3.0%
14.8%€4.21€2.88€3.745
Mar ’24€3.62
€3.70
+2.1%
14.7%€4.26€2.92€3.785
Feb ’24€3.46
€3.71
+7.1%
16.8%€4.30€2.84€3.905
Jan ’24€3.36
€3.69
+9.9%
16.4%€4.29€2.86€3.705
Dec ’23€3.24
€3.69
+14.0%
16.4%€4.29€2.86€3.385
Nov ’23€3.20
€3.63
+13.3%
15.1%€4.16€2.78€3.065

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.7%

1Y

15.5%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%