Italgas S.p.A.

DB:I10 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.3b

Italgas Waardering

Is I10 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van I10 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: I10 ( €5.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: I10 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I10?

Belangrijke metriek: Omdat I10 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor I10. Deze wordt berekend door I10's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is I10's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
Inkomsten€477.47m
Marktkapitalisatie€4.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt I10's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor I10 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.6x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
MVV1 MVV Energie
10.7xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
13.4xn/a€1.7b
I10 Italgas
9.1x13.1%€4.3b

Price-To-Earnings versus peers: I10 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt I10's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
I10 9.1xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies15PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: I10 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is I10's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

I10 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: I10 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten I10 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.26
€6.12
+16.3%
6.6%€7.20€5.60n/a12
Dec ’25€5.66
€6.12
+8.2%
6.6%€7.20€5.60n/a12
Nov ’25€5.61
€6.14
+9.4%
6.4%€7.20€5.60n/a12
Oct ’25€5.41
€5.79
+7.1%
5.8%€6.30€5.10n/a13
Sep ’25€5.02
€5.81
+15.8%
6.1%€6.40€5.10n/a13
Aug ’25€4.91
€5.84
+18.8%
6.2%€6.40€5.00n/a13
Jul ’25€4.63
€5.85
+26.2%
6.3%€6.40€5.00n/a12
Jun ’25€4.77
€5.88
+23.3%
5.4%€6.40€5.20n/a13
May ’25€5.15
€5.91
+14.9%
6.1%€6.50€5.20n/a14
Apr ’25€5.31
€5.96
+12.3%
7.0%€6.90€5.20n/a14
Mar ’25€4.96
€5.96
+20.1%
8.3%€6.90€5.20n/a14
Feb ’25€5.17
€5.96
+15.3%
8.3%€6.90€5.20n/a14
Jan ’25€5.21
€5.90
+13.4%
8.9%€6.90€5.20n/a13
Dec ’24€5.12
€5.91
+15.4%
8.7%€6.90€5.20€5.6613
Nov ’24€4.72
€5.91
+25.1%
8.7%€6.90€5.20€5.6113
Oct ’24€4.80
€6.04
+25.8%
7.4%€6.90€5.40€5.4113
Sep ’24€5.15
€6.05
+17.6%
7.2%€7.00€5.50€5.0214
Aug ’24€5.32
€6.03
+13.5%
7.5%€7.00€5.45€4.9114
Jul ’24€5.34
€6.04
+13.2%
7.3%€7.00€5.40€4.6314
Jun ’24€5.33
€6.05
+13.5%
7.1%€7.00€5.40€4.7714
May ’24€5.88
€6.01
+2.4%
7.3%€7.00€5.40€5.1514
Apr ’24€5.58
€5.98
+7.2%
7.5%€7.00€5.40€5.3114
Mar ’24€5.36
€5.94
+10.7%
8.3%€7.00€5.30€4.9614
Feb ’24€5.34
€5.94
+11.2%
8.0%€7.00€5.30€5.1714
Jan ’24€5.25
€5.88
+12.2%
8.3%€7.00€5.30€5.2113
Dec ’23€5.62
€5.83
+3.8%
8.4%€7.00€5.30€5.1214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 17:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Italgas S.p.A. wordt gevolgd door 32 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
José Ruiz FernandezBarclays