Beijing Enterprises Water Group Limited

DB:HUN2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

Beijing Enterprises Water Group Waardering

Is HUN2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HUN2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HUN2 ( €0.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HUN2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUN2?

Belangrijke metriek: Omdat HUN2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HUN2. Deze wordt berekend door HUN2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HUN2's PE Ratio?
PE-verhouding15.5x
InkomstenCN¥1.55b
MarktkapitalisatieCN¥23.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HUN2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HUN2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
FHW Fernheizwerk Neukölln
22.6xn/a€55.7m
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
MVV1 MVV Energie
10.9xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
HUN2 Beijing Enterprises Water Group
15.5x13.9%€25.5b

Price-To-Earnings versus peers: HUN2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HUN2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HUN2 15.5xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies10PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HUN2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het European Water Utilities -industriegemiddelde ( 22.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HUN2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUN2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhouding35.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HUN2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HUN2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.28
€0.33
+17.3%
4.4%€0.35€0.31n/a6
Dec ’25€0.25
€0.31
+23.8%
3.4%€0.32€0.29n/a6
Nov ’25€0.27
€0.31
+16.1%
3.4%€0.32€0.29n/a6
Oct ’25€0.25
€0.31
+22.6%
3.4%€0.32€0.29n/a6
Sep ’25€0.25
€0.31
+21.6%
3.4%€0.32€0.29n/a6
Aug ’25€0.26
€0.29
+10.0%
12.9%€0.35€0.24n/a5
Jul ’25€0.27
€0.29
+5.8%
12.9%€0.35€0.24n/a5
Jun ’25€0.27
€0.28
+5.2%
12.6%€0.34€0.24n/a5
May ’25€0.22
€0.25
+11.9%
17.7%€0.30€0.17n/a5
Apr ’25€0.20
€0.25
+25.4%
18.1%€0.30€0.17n/a5
Mar ’25€0.21
€0.25
+20.5%
23.2%€0.34€0.16n/a5
Feb ’25€0.20
€0.25
+27.8%
23.2%€0.34€0.16n/a5
Jan ’25€0.18
€0.25
+40.0%
23.2%€0.33€0.16n/a5
Dec ’24€0.16
€0.26
+59.0%
20.1%€0.35€0.17€0.257
Nov ’24€0.18
€0.26
+39.2%
20.1%€0.35€0.17€0.277
Oct ’24€0.18
€0.26
+41.4%
25.9%€0.40€0.17€0.257
Sep ’24€0.19
€0.26
+40.2%
25.2%€0.40€0.16€0.257
Aug ’24€0.21
€0.27
+27.6%
24.0%€0.40€0.18€0.267
Jul ’24€0.20
€0.27
+37.3%
22.4%€0.40€0.18€0.278
Jun ’24€0.21
€0.27
+28.3%
22.4%€0.40€0.18€0.278
May ’24€0.21
€0.28
+35.7%
29.0%€0.49€0.17€0.229
Apr ’24€0.23
€0.30
+29.4%
28.2%€0.49€0.18€0.208
Mar ’24€0.23
€0.33
+43.4%
25.8%€0.51€0.22€0.219
Feb ’24€0.23
€0.35
+48.2%
25.5%€0.52€0.23€0.2010
Jan ’24€0.23
€0.35
+48.4%
25.5%€0.52€0.23€0.1810
Dec ’23€0.23
€0.36
+56.8%
25.5%€0.54€0.24€0.1610

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 13:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Beijing Enterprises Water Group Limited wordt gevolgd door 42 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
King Chuen NgABCI Securities Company Limited
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Xinyuan LiBOCI Research Ltd.