Guangdong Investment Limited

DB:GUG0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.0b

Guangdong Investment Waardering

Is GUG0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GUG0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GUG0 ( €28.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €54.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GUG0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GUG0?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GUG0 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.4x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GUG0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GUG0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.8x
FHW Fernheizwerk Neukölln
21.8xn/a€55.7m
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
WWG Gelsenwasser
14.4xn/a€1.7b
ECV Encavis
145.1x41.8%€2.8b
GUG0 Guangdong Investment
11.4x13.9%€33.0b

Price-To-Earnings versus peers: GUG0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GUG0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GUG0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het European Water Utilities -industriegemiddelde ( 22.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GUG0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GUG0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding26.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GUG0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven