Guangdong Investment Limited

DB:GUG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.9b

Guangdong Investment Waardering

Is GUG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GUG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GUG ( €0.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GUG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GUG?

Belangrijke metriek: Omdat GUG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GUG. Deze wordt berekend door GUG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GUG's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenHK$2.89b
MarktkapitalisatieHK$31.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GUG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GUG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
FHW Fernheizwerk Neukölln
21.4xn/a€52.9m
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
WWG Gelsenwasser
13.5xn/a€1.8b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
GUG Guangdong Investment
11x13.6%€31.8b

Price-To-Earnings versus peers: GUG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GUG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GUG 11.0xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GUG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het European Water Utilities -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GUG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GUG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding29.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GUG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GUG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.56
€0.66
+18.3%
13.0%€0.80€0.58n/a4
Nov ’25€0.57
€0.63
+10.8%
13.8%€0.78€0.57n/a4
Oct ’25€0.57
€0.60
+5.5%
15.5%€0.76€0.53n/a4
Sep ’25€0.49
€0.65
+32.1%
26.7%€0.95€0.53n/a4
Aug ’25€0.46
€0.55
+18.4%
39.4%€0.96€0.32n/a5
Jul ’25€0.51
€0.55
+8.2%
39.4%€0.96€0.32n/a5
Jun ’25€0.49
€0.55
+11.2%
39.4%€0.96€0.32n/a5
May ’25€0.47
€0.56
+18.5%
39.4%€0.98€0.33n/a5
Apr ’25€0.40
€0.55
+37.7%
40.0%€0.97€0.32n/a5
Mar ’25€0.56
€0.87
+56.9%
21.6%€1.18€0.64n/a5
Feb ’25€0.51
€0.87
+71.1%
21.6%€1.18€0.64n/a5
Jan ’25€0.61
€0.89
+47.3%
17.7%€1.15€0.67n/a5
Dec ’24€0.65
€1.11
+70.0%
33.9%€1.89€0.76n/a6
Nov ’24€0.62
€1.11
+79.2%
33.9%€1.89€0.76€0.576
Oct ’24€0.69
€1.15
+67.4%
28.8%€1.85€0.86€0.576
Sep ’24€0.70
€1.23
+75.7%
27.7%€1.82€0.85€0.496
Aug ’24€0.75
€1.37
+83.9%
20.4%€1.85€1.07€0.466
Jul ’24€0.77
€1.37
+77.3%
20.4%€1.85€1.07€0.516
Jun ’24€0.78
€1.37
+75.0%
20.4%€1.85€1.07€0.496
May ’24€0.85
€1.35
+58.6%
19.4%€1.81€1.09€0.476
Apr ’24€0.93
€1.35
+45.7%
19.6%€1.86€1.07€0.407
Mar ’24€0.93
€1.35
+45.7%
19.6%€1.86€1.07€0.567
Feb ’24€1.00
€1.35
+36.1%
19.6%€1.86€1.07€0.517
Jan ’24€0.94
€1.29
+37.1%
27.0%€1.90€0.92€0.617
Dec ’23€0.87
€1.40
+61.9%
28.7%€2.01€0.97€0.657
Nov ’23€0.69
€1.40
+102.1%
28.7%€2.01€0.97€0.627

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sembcorp Industries

S$9.2b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

-1.6%

1Y

4.1%

Huadian Power International

HK$54.1b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.39

7D

-4.4%

1Y

11.9%

Beijing Enterprises Water Group

HK$21.3b

An investment holding company, provides water treatment services.

HUN2

HK$0.23

7D

-11.1%

1Y

31.9%