ERG S.p.A.

DB:ER9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9b

ERG Waardering

Is ER9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ER9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ER9 ( €19.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ER9 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ER9?

Belangrijke metriek: Omdat ER9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ER9. Deze wordt berekend door ER9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ER9's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
Inkomsten€196.25m
Marktkapitalisatie€2.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ER9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ER9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.5x
HRPK 7C Solarparken
62.7x54.5%€156.9m
ABO clearvise
19x-50.1%€128.9m
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
WWG Gelsenwasser
14.2xn/a€1.8b
ER9 ERG
14.8x4.7%€2.9b

Price-To-Earnings versus peers: ER9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ER9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ER9 14.8xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ER9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ER9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ER9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ER9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ER9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.39
€27.39
+41.3%
12.1%€33.30€24.00n/a9
Nov ’25€20.40
€28.61
+40.3%
11.1%€33.30€23.50n/a9
Oct ’25€24.20
€28.73
+18.7%
10.5%€33.30€23.50n/a9
Sep ’25€24.08
€28.73
+19.3%
10.5%€33.30€23.50n/a9
Aug ’25€24.00
€28.68
+19.5%
10.9%€33.30€23.00n/a9
Jul ’25€22.98
€28.21
+22.8%
10.5%€33.30€23.00n/a9
Jun ’25€25.22
€29.00
+15.0%
7.8%€33.30€26.20n/a8
May ’25€24.90
€29.21
+17.3%
8.7%€34.50€26.20n/a8
Apr ’25€22.76
€29.21
+28.4%
8.7%€34.50€26.20n/a8
Mar ’25€25.36
€33.63
+32.6%
9.1%€38.00€27.30n/a8
Feb ’25€27.28
€33.63
+23.3%
9.1%€38.00€27.30n/a8
Jan ’25€28.92
€33.45
+15.7%
9.5%€38.00€27.30n/a8
Dec ’24€26.18
€33.51
+28.0%
9.8%€38.00€26.80n/a8
Nov ’24€22.92
€34.16
+49.1%
7.5%€38.00€29.00€20.408
Oct ’24€22.68
€34.16
+50.6%
7.5%€38.00€29.00€24.208
Sep ’24€25.28
€34.16
+35.1%
7.5%€38.00€29.00€24.088
Aug ’24€25.82
€34.34
+33.0%
7.4%€38.00€29.00€24.008
Jul ’24€26.50
€35.13
+32.6%
8.0%€38.00€29.00€22.987
Jun ’24€25.26
€35.13
+39.1%
8.0%€38.00€29.00€25.227
May ’24€26.56
€35.13
+32.3%
8.0%€38.00€29.00€24.907
Apr ’24€26.72
€35.13
+31.5%
8.0%€38.00€29.00€22.767
Mar ’24€26.70
€36.23
+35.7%
8.8%€39.00€29.00€25.367
Feb ’24€27.22
€36.23
+33.1%
8.8%€39.00€29.00€27.287
Jan ’24€28.92
€36.51
+26.3%
7.0%€39.00€31.00€28.927
Dec ’23€29.98
€36.64
+22.2%
7.1%€39.00€31.00€26.187
Nov ’23€31.72
€36.64
+15.5%
7.1%€39.00€31.00€22.927

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-1.0%

1Y

18.6%