Companhia Paranaense de Energia - COPEL

DB:ELPA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.1b

Companhia Paranaense de Energia - COPEL Waardering

Is ELPA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELPA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELPA ( €1.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELPA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELPA?

Belangrijke metriek: Omdat ELPA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELPA. Deze wordt berekend door ELPA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELPA's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenR$2.35b
MarktkapitalisatieR$26.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELPA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELPA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
LEC Lechwerke
25.6xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.6xn/a€16.5b
WWG Gelsenwasser
13.5xn/a€1.7b
MVV1 MVV Energie
11.1xn/a€2.0b
ELPA Companhia Paranaense de Energia - COPEL
11.5x3.0%€26.5b

Price-To-Earnings versus peers: ELPA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELPA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELPA 11.5xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELPA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELPA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELPA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELPA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELPA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.35
€2.01
+48.8%
7.1%€2.44€1.87n/a14
Dec ’25€1.40
€2.06
+47.2%
7.2%€2.49€1.91n/a13
Nov ’25€1.48
€2.05
+38.3%
4.5%€2.25€1.95n/a13
Oct ’25€1.65
€2.08
+26.3%
5.9%€2.33€1.97n/a12
Sep ’25€1.59
€2.02
+26.8%
5.9%€2.29€1.82n/a12
Aug ’25€1.63
€2.07
+26.8%
5.1%€2.28€1.88n/a14
Jul ’25€1.55
€2.06
+33.2%
4.1%€2.26€1.92n/a13
Jun ’25€1.60
€2.23
+39.1%
4.1%€2.43€2.07n/a13
May ’25€1.63
€2.23
+36.7%
3.7%€2.42€2.15n/a11
Apr ’25€1.77
€2.26
+27.9%
2.7%€2.41€2.20n/a12
Mar ’25€1.86
€2.28
+22.3%
2.7%€2.42€2.24n/a11
Feb ’25€1.75
€2.25
+28.7%
3.5%€2.42€2.11n/a9
Jan ’25€1.87
€2.24
+20.0%
3.9%€2.42€2.11n/a9
Dec ’24€1.73
€2.24
+29.6%
3.7%€2.42€2.11€1.4010
Nov ’24€1.53
€2.23
+45.7%
6.6%€2.44€1.88€1.489
Oct ’24€1.64
€2.22
+35.3%
6.4%€2.44€1.88€1.659
Sep ’24€1.59
€1.91
+20.2%
13.4%€2.21€1.49€1.599
Aug ’24€1.63
€1.89
+15.8%
11.1%€2.29€1.54€1.639
Jul ’24€1.51
€1.87
+24.0%
11.2%€2.28€1.54€1.559
Jun ’24€1.35
€1.81
+34.0%
12.1%€2.24€1.51€1.609
May ’24€1.52
€1.70
+11.8%
12.0%€2.15€1.47€1.6311
Apr ’24€1.31
€1.60
+22.4%
12.9%€1.99€1.30€1.7710
Mar ’24€1.27
€1.63
+28.2%
13.5%€2.03€1.33€1.8610
Feb ’24€1.38
€1.62
+17.4%
13.9%€2.05€1.32€1.7510
Jan ’24€1.42
€1.60
+12.7%
14.6%€2.04€1.31€1.879
Dec ’23€1.56
€1.55
-0.5%
11.5%€1.99€1.34€1.7310

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 17:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Companhia Paranaense de Energia - COPEL wordt gevolgd door 30 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research
Arthur PereiraBofA Global Research