Companhia Paranaense de Energia - COPEL

DB:ELPA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.5b

Companhia Paranaense de Energia - COPEL Waardering

Is ELPA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELPA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELPA ( €1.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELPA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELPA?

Belangrijke metriek: Omdat ELPA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELPA. Deze wordt berekend door ELPA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELPA's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenR$2.35b
MarktkapitalisatieR$27.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELPA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELPA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.6x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.2xn/a€17.5b
WWG Gelsenwasser
14.3xn/a€1.7b
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
ELPA Companhia Paranaense de Energia - COPEL
12x7.2%€27.2b

Price-To-Earnings versus peers: ELPA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELPA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELPA 12.0xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELPA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELPA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELPA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding22x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELPA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELPA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.45
€2.10
+44.9%
7.8%€2.54€1.96n/a12
Nov ’25€1.48
€1.98
+33.6%
4.7%€2.17€1.89n/a12
Oct ’25€1.65
€2.08
+26.3%
5.9%€2.33€1.97n/a12
Sep ’25€1.59
€2.02
+26.8%
5.9%€2.29€1.82n/a12
Aug ’25€1.63
€2.07
+26.8%
5.1%€2.28€1.88n/a14
Jul ’25€1.55
€2.06
+33.2%
4.1%€2.26€1.92n/a13
Jun ’25€1.60
€2.23
+39.1%
4.1%€2.43€2.07n/a13
May ’25€1.63
€2.23
+36.7%
3.7%€2.42€2.15n/a11
Apr ’25€1.77
€2.26
+27.9%
2.7%€2.41€2.20n/a12
Mar ’25€1.86
€2.28
+22.3%
2.7%€2.42€2.24n/a11
Feb ’25€1.75
€2.25
+28.7%
3.5%€2.42€2.11n/a9
Jan ’25€1.87
€2.24
+20.0%
3.9%€2.42€2.11n/a9
Dec ’24€1.73
€2.24
+29.6%
3.7%€2.42€2.11n/a10
Nov ’24€1.53
€2.23
+45.7%
6.6%€2.44€1.88€1.489
Oct ’24€1.64
€2.22
+35.3%
6.4%€2.44€1.88€1.659
Sep ’24€1.59
€1.91
+20.2%
13.4%€2.21€1.49€1.599
Aug ’24€1.63
€1.89
+15.8%
11.1%€2.29€1.54€1.639
Jul ’24€1.51
€1.87
+24.0%
11.2%€2.28€1.54€1.559
Jun ’24€1.35
€1.81
+34.0%
12.1%€2.24€1.51€1.609
May ’24€1.52
€1.70
+11.8%
12.0%€2.15€1.47€1.6311
Apr ’24€1.31
€1.60
+22.4%
12.9%€1.99€1.30€1.7710
Mar ’24€1.27
€1.63
+28.2%
13.5%€2.03€1.33€1.8610
Feb ’24€1.38
€1.62
+17.4%
13.9%€2.05€1.32€1.7510
Jan ’24€1.42
€1.60
+12.7%
14.6%€2.04€1.31€1.879
Dec ’23€1.56
€1.55
-0.5%
11.5%€1.99€1.34€1.7310
Nov ’23€1.51
€1.58
+4.4%
9.7%€1.84€1.36€1.5310

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

E.ON

€30.2b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

EOAN

€11.54

7D

-3.9%

1Y

0%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.42

7D

-3.2%

1Y

18.1%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

7D

8.6%

1Y

-20.8%