Encavis AG

DB:ECV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

Encavis Waardering

Is ECV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ECV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ECV te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ECV te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ECV?

Belangrijke metriek: Omdat ECV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ECV. Deze wordt berekend door ECV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ECV's PS Ratio?
PS Verhouding6.1x
Verkoop€457.94m
Marktkapitalisatie€2.79b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ECV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ECV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
HRPK 7C Solarparken
2.4x2.2%€156.6m
TION Tion Renewables
4.4xn/a€149.0m
TION Tion Renewables
4.1xn/a€139.5m
ABO clearvise
3.4x14.0%€130.7m
ECV Encavis
6.1x8.4%€2.8b

Price-To-Sales versus peers: ECV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ECV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ECV 6.1xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ECV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het German Renewable Energy -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ECV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ECV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.1x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ECV is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ECV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.27
€17.87
+3.5%
4.9%€20.30€17.50n/a9
Nov ’25€17.13
€17.87
+4.3%
4.9%€20.30€17.50n/a9
Oct ’25€17.10
€17.47
+2.2%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Sep ’25€17.00
€17.47
+2.8%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Aug ’25€17.04
€17.47
+2.5%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Jul ’25€17.03
€17.47
+2.6%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Jun ’25€17.07
€17.48
+2.4%
7.6%€20.30€13.90n/a12
May ’25€16.90
€17.60
+4.1%
7.9%€20.30€13.90n/a12
Apr ’25€16.86
€17.68
+4.9%
8.1%€20.30€13.90n/a12
Mar ’25€10.84
€17.69
+63.2%
28.0%€28.00€11.50n/a12
Feb ’25€13.02
€18.69
+43.6%
25.6%€28.00€11.50n/a12
Jan ’25€15.39
€19.25
+25.1%
22.2%€28.00€12.00n/a12
Dec ’24€13.56
€19.25
+42.0%
22.2%€28.00€12.00n/a12
Nov ’24€12.06
€20.82
+72.7%
20.3%€28.00€12.00€17.1311
Oct ’24€13.42
€21.70
+61.8%
15.4%€28.00€17.00€17.1010
Sep ’24€13.86
€21.96
+58.5%
15.2%€28.00€17.00€17.0011
Aug ’24€15.34
€22.05
+43.8%
14.8%€28.00€17.00€17.0411
Jul ’24€14.99
€22.33
+48.9%
14.3%€28.00€17.00€17.0311
Jun ’24€15.19
€22.33
+47.0%
14.3%€28.00€17.00€17.0711
May ’24€15.61
€22.41
+43.6%
14.1%€28.00€17.00€16.9011
Apr ’24€15.63
€22.38
+43.2%
14.2%€28.00€17.00€16.8611
Mar ’24€17.53
€22.72
+29.6%
15.7%€28.00€17.00€10.8410
Feb ’24€17.79
€22.42
+26.0%
16.6%€28.00€17.00€13.029
Jan ’24€18.62
€23.73
+27.5%
13.7%€28.60€19.00€15.399
Dec ’23€20.13
€24.18
+20.1%
15.6%€30.00€19.00€13.569
Nov ’23€19.15
€24.11
+25.9%
14.9%€30.00€19.00€12.0610

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%