Rubis Waardering

Is BYNN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BYNN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BYNN ( €23 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €12.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BYNN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BYNN?

Belangrijke metriek: Omdat BYNN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BYNN. Deze wordt berekend door BYNN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BYNN's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
Inkomsten€312.57m
Marktkapitalisatie€2.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BYNN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BYNN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
WWG Gelsenwasser
14xn/a€1.8b
BYNN Rubis
7.6x-0.8%€2.4b

Price-To-Earnings versus peers: BYNN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BYNN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYNN 7.6xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies15PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BYNN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 11.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BYNN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BYNN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BYNN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BYNN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.00
€33.20
+44.4%
21.8%€50.00€25.13n/a7
Nov ’25€22.36
€34.29
+53.3%
20.6%€50.00€26.00n/a7
Oct ’25€24.48
€35.71
+45.9%
21.7%€53.00€26.00n/a7
Sep ’25€29.04
€37.88
+30.5%
23.9%€56.00€26.00n/a6
Aug ’25€28.50
€37.88
+32.9%
23.9%€56.00€26.00n/a6
Jul ’25€26.70
€36.33
+36.1%
25.4%€56.00€26.00n/a7
Jun ’25€32.42
€35.90
+10.7%
25.5%€56.00€26.00n/a7
May ’25€32.42
€34.31
+5.8%
28.4%€56.00€26.00n/a7
Apr ’25€32.40
€34.31
+5.9%
28.4%€56.00€26.00n/a7
Mar ’25€24.42
€31.50
+29.0%
33.9%€56.00€23.00n/a7
Feb ’25€23.30
€31.50
+35.2%
33.9%€56.00€23.00n/a7
Jan ’25€22.58
€32.25
+42.8%
35.3%€56.00€23.00n/a6
Dec ’24€22.40
€33.30
+48.7%
36.6%€56.00€23.00n/a5
Nov ’24€20.90
€33.40
+59.8%
36.4%€56.00€23.00€22.365
Oct ’24€21.16
€33.40
+57.8%
36.4%€56.00€23.00€24.485
Sep ’24€22.58
€33.85
+49.9%
30.9%€56.00€27.00€29.046
Aug ’24€22.04
€33.85
+53.6%
30.9%€56.00€27.00€28.506
Jul ’24€22.32
€34.18
+53.2%
30.0%€56.00€27.00€26.706
Jun ’24€25.68
€34.18
+33.1%
30.0%€56.00€27.00€32.426
May ’24€26.70
€33.88
+26.9%
30.2%€56.00€27.00€32.426
Apr ’24€24.67
€33.88
+37.3%
30.2%€56.00€27.00€32.406
Mar ’24€26.04
€33.53
+28.8%
30.6%€56.00€27.00€24.426
Feb ’24€25.89
€33.60
+29.8%
31.2%€56.00€25.80€23.306
Jan ’24€24.65
€33.60
+36.3%
31.2%€56.00€25.80€22.586
Dec ’23€23.94
€33.60
+40.4%
31.2%€56.00€25.80€22.406
Nov ’23€23.01
€36.28
+57.7%
29.3%€56.00€25.80€20.906

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven