ALLETE, Inc.

DB:AEBA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.6b

ALLETE Waardering

Is AEBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AEBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AEBA ( €60.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €20.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AEBA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AEBA?

Belangrijke metriek: Omdat AEBA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AEBA. Deze wordt berekend door AEBA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AEBA's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
InkomstenUS$180.20m
MarktkapitalisatieUS$3.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AEBA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AEBA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.2x
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.8xn/a€17.3b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.4xn/a€2.0b
AEBA ALLETE
20.6x15.1%€3.7b

Price-To-Earnings versus peers: AEBA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AEBA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AEBA 20.6xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AEBA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AEBA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AEBA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AEBA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AEBA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€60.50
€62.30
+3.0%
11.3%€70.21€53.13n/a3
Nov ’25€58.50
€60.68
+3.7%
9.8%€68.04€51.49n/a4
Oct ’25€57.00
€62.82
+10.2%
12.6%€74.45€52.11n/a4
Sep ’25€56.50
€62.82
+11.2%
12.6%€74.45€52.11n/a4
Aug ’25€58.50
€62.82
+7.4%
12.6%€74.45€52.11n/a4
Jul ’25€57.00
€62.82
+10.2%
12.6%€74.45€52.11n/a4
Jun ’25€57.00
€62.44
+9.5%
11.3%€73.93€51.75n/a5
May ’25€54.50
€58.58
+7.5%
12.8%€74.75€52.33n/a7
Apr ’25€54.50
€58.01
+6.4%
12.4%€73.69€52.50n/a7
Mar ’25€51.50
€58.34
+13.3%
12.2%€73.94€52.68n/a7
Feb ’25€54.50
€58.00
+6.4%
12.5%€73.51€52.38n/a7
Jan ’25€55.00
€54.62
-0.7%
17.8%€73.15€37.49n/a8
Dec ’24€50.50
€54.86
+8.6%
18.6%€74.75€38.31n/a7
Nov ’24€50.50
€56.44
+11.8%
18.4%€75.98€38.94€58.507
Oct ’24€49.20
€57.83
+17.5%
16.7%€74.62€45.70€57.007
Sep ’24€50.50
€57.09
+13.0%
16.3%€72.99€44.71€56.507
Aug ’24€51.00
€56.63
+11.0%
16.3%€71.91€44.05€58.507
Jul ’24€52.50
€59.03
+12.4%
13.8%€72.98€49.26€57.007
Jun ’24€53.00
€60.40
+14.0%
11.6%€72.58€48.99€57.007
May ’24€56.00
€60.82
+8.6%
11.5%€72.93€49.23€54.507
Apr ’24€58.50
€61.37
+4.9%
10.9%€75.37€50.87€54.507
Mar ’24€56.00
€61.54
+9.9%
11.2%€75.42€50.91€51.507
Feb ’24€56.00
€59.95
+7.1%
10.4%€71.78€49.70€54.507
Jan ’24€61.00
€61.78
+1.3%
12.4%€77.69€49.61€55.007
Dec ’23€62.00
€60.88
-1.8%
15.8%€80.39€48.43€50.507
Nov ’23€55.00
€60.20
+9.4%
17.8%€84.07€50.65€50.507

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Resources Power Holdings

HK$91.7b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.17

7D

3.6%

1Y

18.5%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.64

7D

5.2%

1Y

6.4%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.45

7D

1.9%

1Y

-13.2%