ALLETE, Inc.

DB:AEBA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.3b

ALLETE Waardering

Is AEBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AEBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€79.84
Fair Value
28.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AEBA ( €57.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €79.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AEBA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AEBA?

Belangrijke metriek: Omdat AEBA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AEBA. Deze wordt berekend door AEBA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AEBA's PE Ratio?
PE-verhouding21.2x
InkomstenUS$179.30m
MarktkapitalisatieUS$3.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AEBA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AEBA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
LEC Lechwerke
21.5xn/a€2.6b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
15.2xn/a€18.9b
MNV6 Mainova
43.3xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
12.5xn/a€2.0b
AEBA ALLETE
21.2x15.0%€3.8b

Price-To-Earnings versus peers: AEBA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AEBA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AEBA 21.2xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AEBA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AEBA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AEBA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.2x
Eerlijke PE Verhouding21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AEBA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AEBA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€57.50
€57.09
-0.7%
9.3%€63.39€48.62n/a4
Apr ’26€60.00
€60.42
+0.7%
9.3%€67.08€51.46n/a4
Mar ’26€63.00
€62.66
-0.5%
9.3%€69.57€53.37n/a4
Feb ’26€63.00
€63.25
+0.4%
9.8%€70.92€53.67n/a4
Jan ’26€61.00
€63.25
+3.7%
9.8%€70.92€53.67n/a4
Dec ’25€60.50
€62.30
+3.0%
11.3%€70.21€53.13n/a3
Nov ’25€58.50
€60.68
+3.7%
9.8%€68.04€51.49n/a4
Oct ’25€57.00
€60.99
+7.0%
12.6%€72.28€50.60n/a4
Sep ’25€56.50
€62.82
+11.2%
12.6%€74.45€52.11n/a4
Aug ’25€58.50
€62.82
+7.4%
12.6%€74.45€52.11n/a4
Jul ’25€57.00
€62.82
+10.2%
12.6%€74.45€52.11n/a4
Jun ’25€57.00
€62.44
+9.5%
11.3%€73.93€51.75n/a5
May ’25€54.50
€58.58
+7.5%
12.8%€74.75€52.33€57.507
Apr ’25€54.50
€58.01
+6.4%
12.4%€73.69€52.50€60.007
Mar ’25€51.50
€58.34
+13.3%
12.2%€73.94€52.68€63.007
Feb ’25€54.50
€58.00
+6.4%
12.5%€73.51€52.38€63.007
Jan ’25€55.00
€54.62
-0.7%
17.8%€73.15€37.49€61.008
Dec ’24€50.50
€54.86
+8.6%
18.6%€74.75€38.31€60.507
Nov ’24€50.50
€56.44
+11.8%
18.4%€75.98€38.94€58.507
Oct ’24€49.20
€57.83
+17.5%
16.7%€74.62€45.70€57.007
Sep ’24€50.50
€57.09
+13.0%
16.3%€72.99€44.71€56.507
Aug ’24€51.00
€56.63
+11.0%
16.3%€71.91€44.05€58.507
Jul ’24€52.50
€59.03
+12.4%
13.8%€72.98€49.26€57.007
Jun ’24€53.00
€60.40
+14.0%
11.6%€72.58€48.99€57.007
May ’24€56.00
€60.82
+8.6%
11.5%€72.93€49.23€54.507
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€57.73
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/30 13:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ALLETE, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ParkerBaird
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Stewart GlickmanCFRA Equity Research