Arverne Group Waardering
Is 5H1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 5H1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 5H1 te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 5H1 te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5H1?
Belangrijke metriek: Omdat 5H1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 5H1's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 13.8x |
| Verkoop | €10.09m |
| Marktkapitalisatie | €138.80m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -1.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 5H1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.6x | ||
HRPK 7C Solarparken | 2.4x | 2.2% | €156.4m |
ABO clearvise | 3.4x | 14.0% | €130.7m |
TION Tion Renewables | 4.1x | n/a | €139.5m |
TION Tion Renewables | 4.4x | n/a | €149.0m |
5H1 Arverne Group | 13.8x | 44.6% | €138.8m |
Price-To-Sales versus peers: 5H1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.6 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 5H1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?
| 13 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 13 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 5H1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het German Renewable Energy -industriegemiddelde ( 1.8 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 5H1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 13.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 8.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 5H1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €3.94 | €8.50 +115.7% | 8.3% | €9.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.95 | €8.50 +115.2% | 8.3% | €9.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.38 | €12.00 +123.0% | 25.0% | €15.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.18 | €12.00 +94.2% | 25.0% | €15.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.30 | €12.00 +90.5% | 25.0% | €15.00 | €9.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
China Resources Power Holdings
HK$90.4b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
-0.2%
1Y
15.7%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
3PN
UK£7.14
7D
5.2%
1Y
-18.2%
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.09
7D
-1.9%
1Y
-20.9%