Grenergy Renovables, S.A.

DB:5GR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Grenergy Renovables Waardering

Is 5GR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5GR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 5GR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 5GR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5GR?

Belangrijke metriek: Omdat 5GR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5GR. Deze wordt berekend door 5GR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5GR's PE Ratio?
PE-verhouding24.2x
Inkomsten€59.82m
Marktkapitalisatie€1.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5GR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5GR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
ABO clearvise
18.9x-36.0%€128.1m
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
14.6x20.8%€372.5m
MVV1 MVV Energie
12.5xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
43.3xn/a€2.5b
5GR Grenergy Renovables
24.2x9.1%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: 5GR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5GR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5GR 24.2xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5GR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met het German Renewable Energy -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5GR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5GR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.2x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5GR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5GR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€48.60
€50.55
+4.0%
15.0%€70.00€44.00n/a11
Apr ’26€40.45
€48.45
+19.8%
20.1%€70.00€30.00n/a11
Mar ’26€35.30
€49.58
+40.5%
23.3%€72.50€30.00n/a11
Feb ’26€35.55
€49.66
+39.7%
23.3%€72.50€30.00n/a11
Jan ’26€31.55
€48.39
+53.4%
24.9%€72.50€30.00n/a11
Dec ’25€28.60
€47.07
+64.6%
20.9%€70.00€30.00n/a11
Nov ’25€32.45
€46.40
+43.0%
21.9%€70.00€30.00n/a11
Oct ’25€37.25
€45.44
+22.0%
23.1%€70.00€30.00n/a11
Sep ’25€32.85
€41.07
+25.0%
19.7%€60.00€30.00n/a11
Aug ’25€35.20
€41.07
+16.7%
19.7%€60.00€30.00n/a11
Jul ’25€33.70
€40.99
+21.6%
19.8%€60.00€30.00n/a11
Jun ’25€30.05
€39.56
+31.6%
19.8%€60.00€30.00n/a10
May ’25€27.05
€39.80
+47.1%
19.7%€60.00€30.00€48.6010
Apr ’25€23.68
€39.73
+67.8%
20.8%€60.00€30.00€40.459
Mar ’25€24.48
€40.84
+66.8%
18.1%€60.00€32.00€35.3010
Feb ’25€31.90
€40.70
+27.6%
18.3%€60.00€34.50€35.5510
Jan ’25€34.00
€39.22
+15.4%
23.0%€60.00€26.00€31.559
Dec ’24€28.94
€38.66
+33.6%
23.9%€60.00€26.00€28.609
Nov ’24€21.96
€37.16
+69.2%
17.6%€50.00€26.00€32.459
Oct ’24€21.10
€37.32
+76.9%
14.2%€45.00€26.00€37.259
Sep ’24€25.42
€38.08
+49.8%
11.8%€45.00€31.00€32.859
Aug ’24€26.98
€38.08
+41.1%
11.8%€45.00€31.00€35.209
Jul ’24€27.86
€39.14
+40.5%
9.7%€45.00€34.00€33.708
Jun ’24€24.06
€40.89
+69.9%
7.4%€45.00€36.30€30.057
May ’24€26.82
€40.21
+49.9%
9.9%€45.00€34.00€27.057
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€48.64
Fair Value
0.09% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/02 17:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Grenergy Renovables, S.A. wordt gevolgd door 18 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander
Temitope SulaimanBarclays