ENEA S.A.

DB:58S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

ENEA Waardering

Is 58S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 58S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 58S te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 58S te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 58S?

Belangrijke metriek: Omdat 58S winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 58S. Deze wordt berekend door 58S's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 58S's PE Ratio?
PE-verhouding3.2x
Inkomstenzł1.99b
Marktkapitalisatiezł6.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 58S's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 58S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
58S ENEA
3.2x-11.4%€6.3b

Price-To-Earnings versus peers: 58S is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 58S's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
58S 3.2xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 58S is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 58S's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

58S PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.2x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 58S is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 58S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.57
€3.19
+24.2%
38.6%€5.17€1.33n/a6
Nov ’25€2.45
€3.04
+24.0%
36.5%€5.28€1.36n/a7
Oct ’25€2.61
€3.04
+16.7%
36.5%€5.28€1.36n/a7
Sep ’25€2.33
€2.98
+28.2%
28.3%€4.21€1.34n/a6
Aug ’25€2.47
€2.98
+20.8%
28.3%€4.21€1.34n/a6
Jul ’25€2.38
€3.31
+39.0%
13.8%€4.21€2.97n/a5
Jun ’25€2.24
€3.11
+38.7%
2.5%€3.20€2.99n/a4
May ’25€1.88
€2.58
+37.2%
28.6%€3.16€1.34n/a4
Apr ’25€2.06
€2.77
+34.4%
11.9%€3.11€2.28n/a4
Mar ’25€2.18
€2.77
+27.4%
11.9%€3.11€2.28n/a4
Feb ’25€2.12
€3.03
+43.1%
16.1%€3.65€2.29n/a4
Jan ’25€2.04
€2.91
+43.0%
17.1%€3.64€2.28n/a4
Dec ’24€1.88
€2.91
+54.6%
17.1%€3.64€2.28n/a4
Nov ’24€1.57
€2.97
+89.7%
11.8%€3.54€2.62€2.454
Oct ’24€1.46
€2.84
+94.3%
11.8%€3.39€2.51€2.614
Sep ’24€1.89
€3.08
+63.4%
11.0%€3.54€2.62€2.334
Aug ’24€1.92
€3.02
+57.2%
21.5%€3.55€1.91€2.474
Jul ’24€1.40
€2.69
+92.3%
19.2%€3.34€1.89€2.384
Jun ’24€1.36
€2.69
+97.6%
19.2%€3.34€1.89€2.244
May ’24€1.43
€2.45
+71.9%
23.4%€3.26€1.85€1.884
Apr ’24€1.30
€2.41
+85.3%
23.4%€3.21€1.82€2.064
Mar ’24€1.33
€2.84
+113.7%
38.2%€4.48€1.78€2.184
Feb ’24€1.38
€2.87
+107.7%
38.7%€4.56€1.81€2.124
Jan ’24€1.17
€2.87
+145.6%
38.7%€4.56€1.81€2.044
Dec ’23€1.18
€2.87
+142.7%
38.7%€4.56€1.81€1.884
Nov ’23€1.06
€2.84
+168.4%
38.2%€4.48€1.78€1.574

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.02

7D

-1.9%

1Y

-24.1%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%