Pennon Group Plc

DB:3PN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

Pennon Group Waardering

Is 3PN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3PN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3PN ( €7.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3PN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3PN?

Belangrijke metriek: Omdat 3PN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3PN. Deze wordt berekend door 3PN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3PN's PS Ratio?
PS Verhouding1.7x
VerkoopUK£985.40m
MarktkapitalisatieUK£1.67b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3PN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3PN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
FHW Fernheizwerk Neukölln
0.8xn/a€55.7m
MVV1 MVV Energie
0.3xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
0.5xn/a€1.9b
ECV Encavis
6.1x7.6%€2.8b
3PN Pennon Group
1.7x7.4%€1.7b

Price-To-Sales versus peers: 3PN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3PN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3PN 1.7xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3PN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het European Water Utilities -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3PN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3PN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.7x
Eerlijke PS Verhouding3.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3PN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3PN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.20
€8.67
+20.4%
12.7%€10.80€6.94n/a12
Dec ’25€7.38
€8.60
+16.7%
12.6%€11.02€6.93n/a12
Nov ’25€6.50
€8.53
+31.3%
11.8%€10.67€7.19n/a12
Oct ’25€7.09
€8.87
+25.1%
10.7%€10.66€7.19n/a12
Sep ’25€7.03
€8.80
+25.2%
10.2%€10.49€7.07n/a12
Aug ’25€7.65
€9.18
+20.0%
11.6%€11.34€7.12n/a12
Jul ’25€6.81
€9.08
+33.4%
11.5%€11.29€7.09n/a12
Jun ’25€7.14
€9.34
+30.8%
11.6%€12.11€7.96n/a12
May ’25€7.87
€9.46
+20.2%
11.9%€12.37€7.90n/a12
Apr ’25€7.66
€9.73
+27.0%
11.8%€12.38€7.91n/a12
Mar ’25€7.73
€9.73
+25.8%
11.8%€12.38€7.91n/a12
Feb ’25€8.25
€9.56
+15.9%
14.4%€12.38€7.24n/a12
Jan ’25€8.67
€9.56
+10.4%
14.9%€12.67€7.21n/a13
Dec ’24€8.17
€9.49
+16.2%
16.1%€12.74€7.25€7.3812
Nov ’24€8.36
€9.33
+11.7%
15.9%€12.52€7.12€6.5012
Oct ’24€6.39
€9.12
+42.8%
16.3%€12.59€7.16€7.0911
Sep ’24€7.51
€10.38
+38.2%
16.6%€13.98€8.16€7.0311
Aug ’24€8.18
€10.65
+30.3%
15.4%€13.94€8.13€7.6511
Jul ’24€8.28
€11.04
+33.4%
15.1%€14.03€8.19€6.8111
Jun ’24€8.95
€11.26
+25.9%
14.3%€13.97€8.15€7.1410
May ’24€9.91
€11.02
+11.2%
13.6%€13.63€7.95€7.8711
Apr ’24€9.98
€11.19
+12.2%
14.7%€13.61€7.37€7.6611
Mar ’24€9.32
€11.22
+20.5%
15.8%€14.58€7.29€7.7311
Feb ’24€10.24
€11.28
+10.1%
15.8%€14.65€7.33€8.2511
Jan ’24€10.08
€11.52
+14.3%
15.7%€14.91€7.45€8.6711
Dec ’23€10.57
€11.86
+12.2%
16.4%€15.04€7.52€8.1711

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 06:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pennon Group Plc wordt gevolgd door 28 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John MuskBarclays
Dominic NashBarclays
Harry WyburdBNP Paribas Exane