Pennon Group Waardering
Is 3PN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3PN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3PN ( €6.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.41 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3PN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3PN?
Belangrijke metriek: Omdat 3PN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3PN's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.8x |
| Verkoop | UK£906.80m |
| Marktkapitalisatie | UK£1.62b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3PN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.9x | ||
FHW Fernheizwerk Neukölln | 0.8x | n/a | €56.6m |
MNV6 Mainova | 0.5x | n/a | €1.9b |
MVV1 MVV Energie | 0.3x | n/a | €2.0b |
ECV Encavis | 6x | 8.4% | €2.7b |
3PN Pennon Group | 1.8x | 8.3% | €1.6b |
Price-To-Sales versus peers: 3PN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3PN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?
| 14 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 14 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 3PN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het European Water Utilities -industriegemiddelde ( 1.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3PN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3PN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €6.79 | €8.49 +25.1% | 12.1% | €10.65 | €6.88 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €6.50 | €8.53 +31.4% | 11.8% | €10.67 | €7.20 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €7.09 | €8.88 +25.2% | 10.7% | €10.68 | €7.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €7.03 | €8.80 +25.2% | 10.2% | €10.49 | €7.07 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €7.65 | €9.18 +20.0% | 11.6% | €11.34 | €7.12 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €6.81 | €9.08 +33.4% | 11.5% | €11.29 | €7.09 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €7.14 | €9.34 +30.8% | 11.6% | €12.11 | €7.96 | n/a | 12 |
| May ’25 | €7.87 | €9.46 +20.2% | 11.9% | €12.37 | €7.90 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €7.66 | €9.73 +27.0% | 11.8% | €12.38 | €7.91 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €7.73 | €9.73 +25.8% | 11.8% | €12.38 | €7.91 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €8.25 | €9.56 +15.9% | 14.4% | €12.38 | €7.24 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €8.67 | €9.56 +10.4% | 14.9% | €12.67 | €7.21 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €8.17 | €9.49 +16.2% | 16.1% | €12.74 | €7.25 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €8.36 | €9.33 +11.7% | 15.9% | €12.52 | €7.12 | €6.50 | 12 |
| Oct ’24 | €6.39 | €9.12 +42.8% | 16.3% | €12.59 | €7.16 | €7.09 | 11 |
| Sep ’24 | €7.51 | €10.38 +38.2% | 16.6% | €13.98 | €8.16 | €7.03 | 11 |
| Aug ’24 | €8.18 | €10.65 +30.3% | 15.4% | €13.94 | €8.13 | €7.65 | 11 |
| Jul ’24 | €8.28 | €11.04 +33.4% | 15.1% | €14.03 | €8.19 | €6.81 | 11 |
| Jun ’24 | €8.95 | €11.26 +25.9% | 14.3% | €13.97 | €8.15 | €7.14 | 10 |
| May ’24 | €9.91 | €11.02 +11.2% | 13.6% | €13.63 | €7.95 | €7.87 | 11 |
| Apr ’24 | €9.98 | €11.19 +12.2% | 14.7% | €13.61 | €7.37 | €7.66 | 11 |
| Mar ’24 | €9.32 | €11.22 +20.5% | 15.8% | €14.58 | €7.29 | €7.73 | 11 |
| Feb ’24 | €10.24 | €11.28 +10.1% | 15.8% | €14.65 | €7.33 | €8.25 | 11 |
| Jan ’24 | €10.08 | €11.52 +14.3% | 15.7% | €14.91 | €7.45 | €8.67 | 11 |
| Dec ’23 | €10.57 | €11.86 +12.2% | 16.4% | €15.04 | €7.52 | €8.17 | 11 |
| Nov ’23 | €9.69 | €12.21 +26.1% | 17.0% | €15.16 | €7.58 | €8.36 | 12 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Sembcorp Industries
S$9.3b
An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.
SBOA
S$3.58
7D
2.3%
1Y
5.3%
China Resources Power Holdings
HK$91.5b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
1.8%
1Y
17.5%
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.66
7D
-0.2%
1Y
-1.8%