Northland Power Inc.

DB:1NR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.1b

Northland Power Waardering

Is 1NR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1NR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1NR ( €12.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €24.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1NR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1NR?

Belangrijke metriek: Omdat 1NR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1NR. Deze wordt berekend door 1NR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1NR's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopCA$2.40b
MarktkapitalisatieCA$4.69b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1NR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1NR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.2x
ECV Encavis
6.1x7.4%€2.8b
HRPK 7C Solarparken
2.4x2.2%€152.8m
TION Tion Renewables
4.4xn/a€149.0m
TION Tion Renewables
4.1xn/a€139.5m
1NR Northland Power
2x3.5%€4.7b

Price-To-Sales versus peers: 1NR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1NR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1NR 2.0xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1NR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het German Renewable Energy -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1NR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1NR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1NR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1NR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.03
€19.42
+61.5%
11.7%€23.32€15.32n/a14
Dec ’25€13.49
€19.79
+46.8%
11.4%€23.60€15.51n/a14
Nov ’25€13.74
€19.95
+45.3%
10.6%€23.46€15.41n/a13
Oct ’25€15.96
€19.56
+22.6%
9.0%€23.44€15.40n/a14
Sep ’25€13.72
€19.88
+45.0%
6.9%€23.43€18.08n/a13
Aug ’25€15.40
€20.24
+31.4%
6.4%€23.73€18.98n/a13
Jul ’25€16.35
€20.07
+22.8%
5.8%€22.92€18.88n/a13
Jun ’25€15.35
€19.88
+29.6%
6.5%€22.94€18.22n/a13
May ’25€14.39
€19.79
+37.5%
6.0%€21.77€18.37n/a13
Apr ’25€14.90
€20.42
+37.0%
6.7%€23.27€18.48n/a12
Mar ’25€16.06
€20.42
+27.1%
6.7%€23.27€18.48n/a12
Feb ’25€16.54
€21.06
+27.3%
8.7%€23.90€18.44n/a12
Jan ’25€16.92
€21.62
+27.8%
12.9%€29.41€18.46n/a13
Dec ’24€15.40
€21.51
+39.7%
12.8%€29.11€18.28€13.4913
Nov ’24€13.40
€22.01
+64.3%
12.3%€29.30€18.40€13.7413
Oct ’24€15.36
€24.14
+57.2%
12.3%€29.95€20.20€15.9615
Sep ’24€17.00
€23.97
+41.0%
12.1%€29.24€20.40€13.7216
Aug ’24€17.50
€26.78
+53.0%
9.0%€31.00€23.77€15.4016
Jul ’24€18.50
€27.63
+49.4%
8.0%€31.26€24.31€16.3516
Jun ’24€20.25
€28.06
+38.5%
8.9%€32.87€23.97€15.3516
May ’24€21.80
€30.20
+38.6%
7.3%€33.84€25.72€14.3916
Apr ’24€22.27
€30.34
+36.2%
7.9%€33.92€25.78€14.9016
Mar ’24€22.00
€31.49
+43.1%
7.7%€35.42€26.39€16.0616
Feb ’24€24.03
€32.84
+36.7%
6.8%€35.95€28.34€16.5416
Jan ’24€26.40
€33.16
+25.6%
7.0%€35.83€28.25€16.9216
Dec ’23€25.78
€33.76
+31.0%
6.7%€36.78€29.00€15.4015

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 19:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Northland Power Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research