Northland Power Inc.

DB:1NR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.1b

Northland Power Waardering

Is 1NR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1NR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€23.96
Fair Value
35.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1NR ( €15.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1NR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1NR?

Belangrijke metriek: Omdat 1NR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1NR. Deze wordt berekend door 1NR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1NR's PS Ratio?
PS Verhouding3x
VerkoopCA$2.23b
MarktkapitalisatieCA$6.63b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1NR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1NR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
0.6x5.48%€321.8m
HRPK 7C Solarparken
1.9x-1.31%€128.7m
ABO clearvise
3x4.69%€107.8m
MVV1 MVV Energie
0.3xn/a€2.0b
1NR Northland Power
3x6.02%€6.6b

Price-To-Sales versus peers: 1NR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1NR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1NR 3.0xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies13PS02.44.87.29.612+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1NR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het German Renewable Energy -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1NR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1NR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1NR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1NR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.42
€16.94
+9.87%
7.85%€19.02€14.11n/a13
Oct ’26€14.18
€16.91
+19.22%
7.72%€18.98€14.08n/a13
Sep ’26€13.63
€16.92
+24.21%
6.64%€18.59€14.25n/a13
Aug ’26€14.09
€17.17
+21.88%
9.47%€18.85€12.88n/a14
Jul ’26€13.73
€16.85
+22.75%
9.99%€18.79€12.84n/a14
Jun ’26€13.05
€17.18
+31.67%
9.92%€19.11€13.06n/a14
May ’26€11.71
€17.22
+47.08%
10.16%€19.05€13.02n/a14
Apr ’26€12.42
€18.02
+45.11%
11.28%€22.67€15.22n/a14
Mar ’26€12.79
€18.55
+45.00%
11.28%€23.33€15.66n/a14
Feb ’26€10.80
€18.73
+73.47%
12.44%€23.30€15.31n/a14
Jan ’26€11.85
€19.50
+64.55%
11.66%€23.42€15.39n/a14
Dec ’25€13.49
€19.79
+46.78%
11.41%€23.60€15.51n/a14
Nov ’25€13.74
€19.95
+45.26%
10.64%€23.46€15.41€15.4213
Oct ’25€15.96
€19.56
+22.57%
8.98%€23.44€15.40€14.1814
Sep ’25€13.72
€19.88
+44.95%
6.91%€23.43€18.08€13.6313
Aug ’25€15.40
€20.24
+31.40%
6.42%€23.73€18.98€14.0913
Jul ’25€16.35
€20.07
+22.77%
5.77%€22.92€18.88€13.7313
Jun ’25€15.35
€19.88
+29.56%
6.47%€22.94€18.22€13.0513
May ’25€14.39
€19.79
+37.54%
5.95%€21.77€18.37€11.7113
Apr ’25€14.90
€20.42
+37.03%
6.68%€23.27€18.48€12.4212
Mar ’25€16.06
€20.42
+27.13%
6.68%€23.27€18.48€12.7912
Feb ’25€16.54
€21.06
+27.32%
8.67%€23.90€18.44€10.8012
Jan ’25€16.92
€21.62
+27.78%
12.93%€29.41€18.46€11.8513
Dec ’24€15.40
€21.51
+39.66%
12.78%€29.11€18.28€13.4913
Nov ’24€13.40
€22.01
+64.28%
12.28%€29.30€18.40€13.7413
€16.61
Fair Value
7.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/31 18:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Northland Power Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research