Meridian Energy Limited

DB:15M1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.5b

Meridian Energy Waardering

Is 15M1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 15M1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€4.91
Fair Value
43.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 15M1 ( €2.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 15M1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 15M1?

Belangrijke metriek: Omdat 15M1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 15M1. Deze wordt berekend door 15M1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 15M1's PS Ratio?
PS Verhouding3.2x
VerkoopNZ$4.84b
MarktkapitalisatieNZ$15.39b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 15M1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 15M1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
0.6x5.48%€315.4m
HRPK 7C Solarparken
2x-1.31%€132.6m
ABO clearvise
3x4.69%€110.8m
UN0 Uniper
0.2x-5.00%€12.1b
15M1 Meridian Energy
3.2x-2.66%€15.4b

Price-To-Sales versus peers: 15M1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 15M1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
15M1 3.2xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies14PS02.44.87.29.612+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 15M1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het German Renewable Energy -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 15M1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

15M1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.2x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 15M1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 15M1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.76
€3.13
+13.34%
7.20%€3.32€2.71n/a5
Nov ’26€3.00
€3.19
+6.18%
7.26%€3.35€2.73n/a5
Oct ’26€2.80
€3.20
+14.28%
6.87%€3.39€2.77n/a5
Sep ’26€2.86
€3.20
+11.88%
6.87%€3.39€2.77n/a5
Aug ’26€2.88
€3.23
+12.26%
6.90%€3.45€2.82n/a5
Jul ’26€2.96
€3.30
+11.43%
7.18%€3.54€2.88n/a5
Jun ’26€2.80
€3.31
+18.14%
7.36%€3.57€2.89n/a5
May ’26€2.80
€3.35
+19.71%
8.84%€3.72€2.88n/a5
Apr ’26€2.92
€3.44
+17.78%
9.29%€3.78€2.93n/a5
Mar ’26€3.10
€3.49
+12.66%
9.33%€3.84€2.98n/a5
Feb ’26€3.12
€3.54
+13.46%
10.16%€3.96€2.98n/a5
Jan ’26€3.18
€3.65
+14.78%
10.45%€4.07€3.07n/a5
Dec ’25€3.38
€3.65
+8.03%
10.48%€4.07€3.07n/a5
Nov ’25€3.14
€3.64
+15.85%
10.33%€4.06€3.06€3.005
Oct ’25€3.32
€3.64
+9.56%
11.67%€4.20€3.06€2.805
Sep ’25€3.50
€3.70
+5.86%
11.92%€4.27€3.11€2.865
Aug ’25€3.50
€3.53
+0.96%
8.56%€3.83€3.06€2.885
Jul ’25€3.64
€3.61
-0.89%
8.76%€3.98€3.13€2.965
Jun ’25€3.74
€3.40
-9.12%
5.90%€3.69€3.12€2.805
May ’25€3.24
€3.23
-0.23%
10.02%€3.60€2.65€2.805
Apr ’25€3.18
€3.04
-4.44%
11.48%€3.66€2.70€2.925
Mar ’25€3.24
€3.04
-6.24%
11.41%€3.66€2.71€3.105
Feb ’25€3.10
€3.01
-2.81%
13.08%€3.73€2.68€3.125
Jan ’25€3.08
€2.92
-5.17%
13.45%€3.65€2.62€3.185
Dec ’24€2.88
€2.92
+1.41%
13.45%€3.65€2.62€3.385
Nov ’24€2.62
€2.97
+13.47%
13.03%€3.69€2.63€3.145
€3.01
Fair Value
8.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/17 16:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/14 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Meridian Energy Limited wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Bruce McKayEdison Investment Research
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.