Meridian Energy Limited

DB:15M1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.5b

Meridian Energy Waardering

Is 15M1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 15M1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 15M1 ( €3.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 15M1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 15M1?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

15M1 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA17.1x
PEG-verhouding5.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 15M1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 15M1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.4x
ECV Encavis
146.2x41.8%€2.8b
HRPK 7C Solarparken
63.4x54.5%€158.7m
ABO clearvise
17.7x-55.2%€131.9m
RWE RWE
6.5x-16.3%€22.4b
15M1 Meridian Energy
36.2x6.6%€15.5b

Price-To-Earnings versus peers: 15M1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 15M1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 15M1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.2 x) vergeleken met het German Renewable Energy -industriegemiddelde ( 17.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 15M1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

15M1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.2x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 15M1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 15M1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.18
€3.64
+14.4%
10.3%€4.06€3.06n/a5
Oct ’25€3.32
€3.64
+9.6%
11.7%€4.20€3.06n/a5
Sep ’25€3.50
€3.70
+5.9%
11.9%€4.27€3.11n/a5
Aug ’25€3.50
€3.53
+1.0%
8.6%€3.83€3.06n/a5
Jul ’25€3.64
€3.61
-0.9%
8.8%€3.98€3.13n/a5
Jun ’25€3.74
€3.40
-9.1%
5.9%€3.69€3.12n/a5
May ’25€3.24
€3.23
-0.2%
10.0%€3.60€2.65n/a5
Apr ’25€3.18
€3.04
-4.4%
11.5%€3.66€2.70n/a5
Mar ’25€3.24
€3.04
-6.2%
11.4%€3.66€2.71n/a5
Feb ’25€3.10
€3.01
-2.8%
13.1%€3.73€2.68n/a5
Jan ’25€3.08
€2.92
-5.2%
13.4%€3.65€2.62n/a5
Dec ’24€2.88
€2.92
+1.4%
13.4%€3.65€2.62n/a5
Nov ’24€2.62
€2.97
+13.5%
13.0%€3.69€2.63€3.185
Oct ’24€2.84
€3.05
+7.6%
11.7%€3.69€2.64€3.325
Sep ’24€2.80
€2.99
+6.9%
10.4%€3.55€2.62€3.505
Aug ’24€3.08
€3.08
-0.1%
12.5%€3.76€2.60€3.505
Jul ’24€3.10
€3.08
-0.8%
11.6%€3.67€2.60€3.645
Jun ’24€3.04
€3.17
+4.2%
12.5%€3.85€2.67€3.745
May ’24€3.02
€3.06
+1.3%
12.7%€3.74€2.58€3.245
Apr ’24€2.99
€3.14
+5.2%
13.9%€3.93€2.65€3.185
Mar ’24€3.05
€3.21
+5.1%
14.3%€4.00€2.70€3.245
Feb ’24€3.16
€3.26
+3.0%
15.6%€4.14€2.72€3.105
Jan ’24€3.08
€3.28
+6.6%
15.8%€4.21€2.76€3.085
Dec ’23€2.95
€3.23
+9.5%
16.7%€4.18€2.62€2.885
Nov ’23€2.81
€3.10
+10.1%
17.9%€4.05€2.54€2.625

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven