Meridian Energy Limited

DB:15M1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.9b

Meridian Energy Waardering

Is 15M1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 15M1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 15M1 ( €3.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 15M1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 15M1?

Belangrijke metriek: Omdat 15M1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 15M1. Deze wordt berekend door 15M1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 15M1's PE Ratio?
PE-verhouding37.2x
InkomstenNZ$429.00m
MarktkapitalisatieNZ$15.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 15M1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 15M1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
HRPK 7C Solarparken
62.5x58.7%€156.4m
ABO clearvise
19.3x-47.3%€130.7m
RWE RWE
8.2x-11.1%€23.1b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
15M1 Meridian Energy
37.2x6.6%€16.0b

Price-To-Earnings versus peers: 15M1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 15M1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
15M1 37.2xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 15M1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 15M1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

15M1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.2x
Eerlijke PE Verhouding21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 15M1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 15M1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.34
€3.65
+9.3%
10.5%€4.07€3.07n/a5
Nov ’25€3.14
€3.64
+15.9%
10.3%€4.06€3.06n/a5
Oct ’25€3.32
€3.64
+9.6%
11.7%€4.20€3.06n/a5
Sep ’25€3.50
€3.70
+5.9%
11.9%€4.27€3.11n/a5
Aug ’25€3.50
€3.53
+1.0%
8.6%€3.83€3.06n/a5
Jul ’25€3.64
€3.61
-0.9%
8.8%€3.98€3.13n/a5
Jun ’25€3.74
€3.40
-9.1%
5.9%€3.69€3.12n/a5
May ’25€3.24
€3.23
-0.2%
10.0%€3.60€2.65n/a5
Apr ’25€3.18
€3.04
-4.4%
11.5%€3.66€2.70n/a5
Mar ’25€3.24
€3.04
-6.2%
11.4%€3.66€2.71n/a5
Feb ’25€3.10
€3.01
-2.8%
13.1%€3.73€2.68n/a5
Jan ’25€3.08
€2.92
-5.2%
13.4%€3.65€2.62n/a5
Dec ’24€2.88
€2.92
+1.4%
13.4%€3.65€2.62n/a5
Nov ’24€2.62
€2.97
+13.5%
13.0%€3.69€2.63€3.145
Oct ’24€2.84
€3.05
+7.6%
11.7%€3.69€2.64€3.325
Sep ’24€2.80
€2.99
+6.9%
10.4%€3.55€2.62€3.505
Aug ’24€3.08
€3.08
-0.1%
12.5%€3.76€2.60€3.505
Jul ’24€3.10
€3.08
-0.8%
11.6%€3.67€2.60€3.645
Jun ’24€3.04
€3.17
+4.2%
12.5%€3.85€2.67€3.745
May ’24€3.02
€3.06
+1.3%
12.7%€3.74€2.58€3.245
Apr ’24€2.99
€3.14
+5.2%
13.9%€3.93€2.65€3.185
Mar ’24€3.05
€3.21
+5.1%
14.3%€4.00€2.70€3.245
Feb ’24€3.16
€3.26
+3.0%
15.6%€4.14€2.72€3.105
Jan ’24€3.08
€3.28
+6.6%
15.8%€4.21€2.76€3.085
Dec ’23€2.95
€3.23
+9.5%
16.7%€4.18€2.62€2.885
Nov ’23€2.81
€3.10
+10.1%
17.9%€4.05€2.54€2.625

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.52

7D

4.5%

1Y

-10.1%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.50

7D

-0.5%

1Y

-2.7%

Sembcorp Industries

S$9.2b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

-2.7%

1Y

3.5%