Canvest Environmental Protection Group Company Limited

DB:0XC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Canvest Environmental Protection Group Waardering

Is 0XC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0XC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0XC ( €0.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0XC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0XC?

Belangrijke metriek: Omdat 0XC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0XC. Deze wordt berekend door 0XC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0XC's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenHK$836.03m
MarktkapitalisatieHK$10.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0XC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0XC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.2x
HRPK 7C Solarparken
61.6x54.5%€154.1m
ABO clearvise
19.5x-47.3%€132.2m
WWG Gelsenwasser
14xn/a€1.8b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
0XC Canvest Environmental Protection Group
12.5x16.5%€10.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0XC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0XC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0XC 12.5xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0XC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0XC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0XC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0XC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0XC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.52
€0.54
+4.2%
13.9%€0.64€0.46n/a3
Nov ’25€0.51
€0.54
+7.3%
13.9%€0.64€0.46n/a3
Oct ’25€0.51
€0.54
+6.3%
13.9%€0.64€0.46n/a3
Sep ’25€0.49
€0.54
+10.2%
13.9%€0.64€0.46n/a3
Aug ’25€0.52
€0.58
+13.0%
11.6%€0.66€0.50n/a3
Jul ’25€0.49
€0.56
+13.6%
5.4%€0.59€0.52n/a3
Jun ’25€0.47
€0.56
+20.4%
5.4%€0.59€0.52n/a3
May ’25€0.47
€0.58
+21.8%
5.1%€0.60€0.53n/a4
Apr ’25€0.47
€0.56
+19.9%
4.9%€0.59€0.52n/a6
Mar ’25€0.47
€0.58
+23.0%
7.2%€0.63€0.53n/a6
Feb ’25€0.50
€0.58
+15.6%
7.2%€0.63€0.53n/a6
Jan ’25€0.43
€0.60
+41.9%
6.0%€0.65€0.54n/a6
Dec ’24€0.43
€0.60
+41.2%
6.0%€0.65€0.54n/a6
Nov ’24€0.45
€0.60
+35.5%
6.0%€0.65€0.54€0.516
Oct ’24€0.54
€0.60
+11.5%
6.0%€0.64€0.54€0.516
Sep ’24€0.49
€0.59
+20.1%
7.1%€0.64€0.53€0.496
Aug ’24€0.48
€0.55
+12.8%
6.1%€0.60€0.51€0.526
Jul ’24€0.46
€0.58
+24.6%
6.1%€0.63€0.53€0.496
Jun ’24€0.45
€0.56
+26.2%
5.2%€0.60€0.53€0.475
May ’24€0.46
€0.56
+22.9%
5.2%€0.60€0.53€0.475
Apr ’24€0.42
€0.56
+34.6%
5.2%€0.60€0.53€0.475
Mar ’24€0.46
€0.71
+54.8%
13.0%€0.86€0.61€0.474
Feb ’24€0.48
€0.70
+46.1%
11.7%€0.85€0.61€0.505
Jan ’24€0.50
€0.74
+49.6%
11.3%€0.89€0.64€0.435
Dec ’23€0.53
€0.74
+41.3%
11.3%€0.89€0.64€0.435
Nov ’23€0.61
€0.76
+25.1%
12.5%€0.91€0.65€0.454

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.64

7D

0%

1Y

-2.8%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.62

7D

1.1%

1Y

5.2%

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.48

7D

1.9%

1Y

-11.5%