Beijing Enterprises Water Group Limited

BST:HUN2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.6b

Beijing Enterprises Water Group Waardering

Is HUN2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HUN2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HUN2 ( €0.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HUN2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUN2?

Belangrijke metriek: Omdat HUN2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HUN2. Deze wordt berekend door HUN2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HUN2's PE Ratio?
PE-verhouding13x
InkomstenCN¥1.55b
MarktkapitalisatieCN¥20.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HUN2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HUN2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
FHW Fernheizwerk Neukölln
21.8xn/a€54.7m
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
HUN2 Beijing Enterprises Water Group
13x13.9%€21.6b

Price-To-Earnings versus peers: HUN2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HUN2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HUN2 13.0xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HUN2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het European Water Utilities -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HUN2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUN2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HUN2 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HUN2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.25
€0.30
+21.7%
3.4%€0.32€0.29n/a6
Nov ’25n/a
€0.30
0%
3.4%€0.32€0.29n/a6
Oct ’25€0.29
€0.30
+6.3%
3.4%€0.32€0.29n/a6
Sep ’25€0.26
€0.31
+20.6%
3.4%€0.32€0.29n/a6
Aug ’25n/a
€0.29
0%
12.9%€0.35€0.24n/a5
Jul ’25n/a
€0.29
0%
12.9%€0.35€0.24n/a5
Jun ’25€0.31
€0.28
-8.7%
12.6%€0.34€0.24n/a5
May ’25n/a
€0.25
0%
17.7%€0.30€0.17n/a5
Apr ’25€0.22
€0.25
+10.4%
18.1%€0.30€0.17n/a5
Mar ’25n/a
€0.25
0%
23.2%€0.34€0.16n/a5
Feb ’25€0.21
€0.25
+20.7%
23.2%€0.34€0.16n/a5
Jan ’25n/a
€0.25
0%
23.2%€0.33€0.16n/a5
Dec ’24€0.17
€0.26
+49.1%
20.1%€0.35€0.17n/a7
Nov ’24€0.19
€0.26
+35.3%
20.1%€0.35€0.17n/a7
Oct ’24n/a
€0.26
0%
25.9%€0.40€0.17€0.297
Sep ’24n/a
€0.26
0%
25.2%€0.40€0.16€0.267
Aug ’24n/a
€0.27
0%
24.0%€0.40€0.18n/a7
Jul ’24n/a
€0.27
0%
22.4%€0.40€0.18n/a8
Jun ’24n/a
€0.27
0%
22.4%€0.40€0.18€0.318
May ’24n/a
€0.28
0%
29.0%€0.49€0.17n/a9
Apr ’24n/a
€0.30
0%
28.2%€0.49€0.18€0.228
Mar ’24€0.25
€0.33
+31.1%
25.8%€0.51€0.22n/a9
Feb ’24n/a
€0.35
0%
25.5%€0.52€0.23€0.2110
Jan ’24n/a
€0.35
0%
25.5%€0.52€0.23n/a10
Dec ’23€0.27
€0.36
+32.4%
25.5%€0.54€0.24€0.1710
Nov ’23n/a
€0.36
0%
25.5%€0.54€0.24€0.1910

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.64

7D

0%

1Y

-2.8%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.62

7D

1.1%

1Y

5.2%

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.48

7D

1.9%

1Y

-11.5%