SJW Group

BST:76W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

SJW Group Waardering

Is 76W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 76W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 76W ( €49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €50.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 76W wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 76W?

Belangrijke metriek: Omdat 76W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 76W. Deze wordt berekend door 76W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 76W's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenUS$90.00m
MarktkapitalisatieUS$1.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 76W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 76W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.9x
FHW Fernheizwerk Neukölln
22.6xn/a€54.7m
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
11xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
13.5xn/a€1.7b
76W SJW Group
18.9x7.6%€1.7b

Price-To-Earnings versus peers: 76W is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 76W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
76W 18.9xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies12PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 76W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het European Water Utilities -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 76W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

76W PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 76W is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 76W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€49.00
€61.78
+26.1%
7.4%€70.10€56.66n/a6
Dec ’25€52.00
€61.78
+18.8%
7.4%€70.10€56.66n/a6
Nov ’25€50.00
€60.71
+21.4%
5.9%€67.49€56.39n/a6
Oct ’25€52.00
€59.12
+13.7%
5.4%€65.39€56.44n/a6
Sep ’25€52.00
€60.10
+15.6%
5.8%€66.27€57.19n/a5
Aug ’25€55.00
€59.92
+9.0%
8.6%€67.30€51.63n/a5
Jul ’25€50.00
€60.30
+20.6%
9.9%€67.98€52.15n/a4
Jun ’25€49.60
€63.35
+27.7%
12.3%€76.11€56.62n/a4
May ’25€50.50
€62.14
+23.1%
11.3%€76.82€56.21n/a6
Apr ’25€54.00
€60.98
+12.9%
12.3%€75.08€54.94n/a5
Mar ’25€50.00
€63.52
+27.0%
9.8%€75.67€57.21n/a6
Feb ’25€54.00
€65.72
+21.7%
11.4%€75.27€55.99n/a5
Jan ’25€58.50
€66.46
+13.6%
10.9%€75.69€56.30n/a5
Dec ’24€60.00
€66.38
+10.6%
10.9%€75.18€55.92€52.005
Nov ’24€56.50
€66.80
+18.2%
12.3%€77.59€56.77€50.005
Oct ’24€56.00
€70.73
+26.3%
6.6%€76.92€62.85€52.005
Sep ’24€60.00
€72.73
+21.2%
5.8%€78.65€66.62€52.005
Aug ’24€63.00
€74.03
+17.5%
9.2%€85.21€65.97€55.005
Jul ’24€63.00
€74.03
+17.5%
9.2%€85.21€65.97€50.005
Jun ’24€68.00
€75.77
+11.4%
7.2%€84.49€69.05€49.605
May ’24€68.50
€76.39
+11.5%
6.6%€84.78€71.10€50.505
Apr ’24€69.00
€78.19
+13.3%
7.9%€87.62€69.72€54.005
Mar ’24€68.50
€79.23
+15.7%
5.6%€86.69€72.70€50.005
Feb ’24€71.00
€79.13
+11.5%
5.6%€86.17€72.27€54.005
Jan ’24€76.00
€76.98
+1.3%
8.1%€87.74€70.76€58.505
Dec ’23€70.50
€75.68
+7.4%
9.0%€88.35€68.40€60.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 07:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SJW Group wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ParkerBaird
Eric BeaumontBarclays
Ross Allen FowlerBofA Global Research