Kangda International Environmental Company Limited

BST:27K Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €79.2m

Kangda International Environmental Waardering

Is 27K ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 27K als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 27K ( €0.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 27K wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 27K?

Belangrijke metriek: Omdat 27K winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 27K. Deze wordt berekend door 27K's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 27K's PE Ratio?
PE-verhouding3.9x
InkomstenCN¥151.55m
MarktkapitalisatieCN¥597.49m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 27K's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 27K ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.5x
FHW Fernheizwerk Neukölln
22.2xn/a€54.3m
ABO clearvise
19x-50.1%€128.9m
HRPK 7C Solarparken
62.7x54.5%€156.9m
3768 Kunming Dianchi Water Treatment
2.1xn/aHK$668.9m
27K Kangda International Environmental
3.9xn/a€641.9m

Price-To-Earnings versus peers: 27K is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 27K's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
27K 3.9xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 27K is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het European Water Utilities -industriegemiddelde ( 22.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 27K's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

27K PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 27K te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven