Werner Enterprises, Inc.

DB:WE1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Werner Enterprises Waardering

Is WE1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van WE1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: WE1 ( €29 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €8.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WE1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WE1?

Belangrijke metriek: Omdat WE1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WE1. Deze wordt berekend door WE1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WE1's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopUS$2.97b
MarktkapitalisatieUS$2.03b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WE1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WE1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
R0C Freetrailer Group
3.3xn/a€507.1m
3WB Waberer's International Nyrt
0.3xn/a€227.4m
SIX2 Sixt
0.8x5.32%€3.1b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
0.9xn/a€1.6b
WE1 Werner Enterprises
0.7x9.86%€2.0b

Price-To-Sales versus peers: WE1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WE1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WE1 0.7xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WE1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WE1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WE1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WE1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WE1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.00
€29.78
+2.68%
14.90%€38.44€23.07n/a14
Apr ’27€25.20
€29.70
+17.85%
15.48%€39.08€23.45n/a15
Mar ’27€28.80
€29.14
+1.17%
14.00%€37.82€23.53n/a15
Feb ’27€28.60
€27.02
-5.52%
10.69%€32.59€20.89n/a15
Jan ’27€25.80
€22.91
-11.18%
19.24%€33.18€17.02n/a15
Dec ’26€21.80
€22.37
+2.61%
20.21%€33.73€17.30n/a15
Nov ’26€21.80
€22.74
+4.32%
20.35%€33.83€17.35n/a14
Oct ’26€22.20
€24.43
+10.04%
20.45%€38.35€19.60n/a15
Sep ’26€24.40
€25.09
+2.84%
19.00%€38.76€19.81n/a15
Aug ’26€24.00
€25.60
+6.66%
18.50%€38.86€21.59n/a14
Jul ’26€23.00
€24.00
+4.34%
21.17%€38.21€17.83n/a15
Jun ’26€23.00
€24.11
+4.81%
20.28%€39.76€18.55n/a14
May ’26€23.80
€24.36
+2.34%
20.28%€39.86€18.60n/a14
Apr ’26€27.00
€32.67
+21.01%
13.92%€46.35€25.03€25.2016
Mar ’26€30.80
€35.43
+15.04%
11.78%€48.23€30.87€28.8015
Feb ’26€35.20
€36.28
+3.08%
10.63%€48.00€30.72€28.6015
Jan ’26€34.40
€35.37
+2.81%
13.82%€48.23€27.01€25.8015
Dec ’25€37.80
€34.53
-8.64%
15.15%€49.24€26.52€21.8015
Nov ’25€33.80
€33.22
-1.71%
15.42%€47.99€25.84€21.8015
Oct ’25€34.60
€33.87
-2.11%
16.16%€50.10€26.84€22.2014
Sep ’25€32.80
€34.08
+3.92%
17.44%€50.80€23.59€24.4014
Aug ’25€36.20
€35.52
-1.87%
17.19%€51.90€24.09€24.0015
Jul ’25€33.20
€36.14
+8.86%
16.96%€53.19€25.19€23.0015
Jun ’25€33.80
€36.37
+7.62%
15.67%€52.78€28.70€23.0014
May ’25€32.40
€37.28
+15.06%
16.37%€53.31€28.99€23.8014
Apr ’25€35.60
€40.03
+12.45%
13.70%€54.93€32.59€27.0014
€29.88
Fair Value
2.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/26 19:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/24 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Werner Enterprises, Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel MooreBaird
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays