Werner Enterprises, Inc.

DB:WE1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Werner Enterprises Waardering

Is WE1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WE1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.51
Fair Value
29.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WE1 ( €24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €18.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WE1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WE1?

Belangrijke metriek: Omdat WE1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WE1. Deze wordt berekend door WE1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WE1's PE Ratio?
PE-verhouding97.6x
InkomstenUS$17.82m
MarktkapitalisatieUS$1.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WE1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WE1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
3WB Waberer's International Nyrt
8.7xn/a€183.7m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
41.5xn/a€1.4b
SIX2 Sixt
16.6x15.83%€3.6b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
7.1xn/a€490.3m
WE1 Werner Enterprises
97.6x61.76%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: WE1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 97.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WE1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WE1 97.6xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies6PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WE1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 97.6 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WE1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WE1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio97.6x
Eerlijke PE Verhouding30.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WE1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 97.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WE1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.00
€24.11
+0.45%
20.28%€39.76€18.55n/a14
May ’26€23.80
€24.36
+2.34%
20.28%€39.86€18.60n/a14
Apr ’26€27.00
€32.67
+21.01%
13.92%€46.35€25.03n/a16
Mar ’26€30.80
€35.43
+15.04%
11.78%€48.23€30.87n/a15
Feb ’26€35.20
€36.28
+3.08%
10.63%€48.00€30.72n/a15
Jan ’26€34.40
€35.37
+2.81%
13.82%€48.23€27.01n/a15
Dec ’25€37.80
€34.53
-8.64%
15.15%€49.24€26.52n/a15
Nov ’25€33.80
€33.22
-1.71%
15.42%€47.99€25.84n/a15
Oct ’25€34.60
€33.87
-2.11%
16.16%€50.10€26.84n/a14
Sep ’25€32.80
€34.08
+3.92%
17.44%€50.80€23.59n/a14
Aug ’25€36.20
€35.52
-1.87%
17.19%€51.90€24.09n/a15
Jul ’25€33.20
€36.14
+8.86%
16.96%€53.19€25.19n/a15
Jun ’25€33.80
€36.37
+7.62%
15.67%€52.78€28.70n/a14
May ’25€32.40
€37.28
+15.06%
16.37%€53.31€28.99€23.8014
Apr ’25€35.60
€40.03
+12.45%
13.70%€54.93€32.59€27.0014
Mar ’25€37.00
€40.05
+8.24%
12.39%€54.45€33.22€30.8015
Feb ’25€36.60
€40.30
+10.12%
12.84%€55.19€33.12€35.2016
Jan ’25€38.80
€38.73
-0.18%
14.04%€55.67€32.85€34.4016
Dec ’24€36.60
€38.73
+5.82%
14.04%€55.67€32.85€37.8016
Nov ’24€34.20
€43.28
+26.54%
13.06%€58.67€35.01€33.8015
Oct ’24€36.60
€47.81
+30.64%
8.80%€58.70€39.77€34.6016
Sep ’24€38.40
€46.72
+21.66%
7.78%€56.86€42.19€32.8017
Aug ’24€42.60
€44.48
+4.41%
10.67%€57.89€37.41€36.2017
Jul ’24€41.00
€46.38
+13.13%
11.26%€60.73€37.72€33.2017
Jun ’24€41.00
€47.06
+14.78%
11.61%€61.76€38.36€33.8017
May ’24€40.40
€47.04
+16.44%
12.70%€61.89€37.31€32.4016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€23.24
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/12 08:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/12 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Werner Enterprises, Inc. wordt gevolgd door 36 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Garrett HollandBaird
Brandon OglenskiBarclays
Eric MorganBarclays