Hoe verhoudt SXYA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SXYA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.8x).

Hoe verhoudt SXYA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Infrastructure industrie?

SXYA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het European Infrastructure -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Wat is SXYA's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SXYA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).

Wat is de reële prijs van SXYA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SXYA ( €0.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €0.91 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Shenzhen International Holdings (DB:SXYA) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

SXYA Overzicht aandelen

Shenzhen International Holdings Limited, een beleggingsholding, investeert in, bouwt en exploiteert logistieke infrastructuurfaciliteiten voornamelijk in de Volksrepubliek China. Meer informatie

SXYA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 14.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 12.86% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 222.1%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 36.2% zal stijgen

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 6.14% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Shenzhen International Holdings Limited Concurrenten

Hamburger Hafen und Logistik

XTRA:HHFA

€1.3b

EUROKAI GmbH KGaA

DB:EUK3

€417.5m

Fraport

XTRA:FRA

€4.6b

Sixt

XTRA:SIX2

€3.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Shenzhen International Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$0.78
52 Week Hoogtepunt	HK$0.93
52 Week Laag	HK$0.63
Bèta	0.70
11 maand verandering	-6.06%
3 maanden verandering	7.64%
1 Jaar Verandering	22.05%
33 jaar verandering	-21.72%
5 jaar verandering	-58.56%
Verandering sinds IPO	29.17%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SXYA	DE Infrastructure	DE Markt
7D	0%	0.4%	-0.2%
1Y	22.0%	8.4%	7.8%

Rendement versus industrie: SXYA overtrof de German Infrastructure industrie, die het afgelopen jaar een rendement 8.4 % opleverde.

Rendement versus markt: SXYA overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 7.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is SXYA's price volatile compared to industry and market?
SXYA volatility
SXYA Average Weekly Movement	9.5%
Infrastructure Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.1%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van SXYA is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van SXYA is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen German.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	8,675	Zhengyu Liu	www.szihl.com

Shenzhen International Holdings Limited, een investeringsholding, investeert in, bouwt en exploiteert logistieke infrastructuurfaciliteiten voornamelijk in de Volksrepubliek China. Het bedrijf opereert via de segmenten Toll Roads and General Environmental Protection Business en Logistic Business. Het bedrijfssegment Tolwegen en Algemene Milieubescherming ontwikkelt, exploiteert en beheert tolwegen.

Shenzhen International Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Shenzhen International Holdings zich tot de beurswaarde?
SXYA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.90b
Inkomsten(TTM)	€298.56m
Inkomsten(TTM)	€2.45b

6.4x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is SXYA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SXYA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	HK$20.22b
Kosten van inkomsten	HK$13.16b
Brutowinst	HK$7.05b
Overige uitgaven	HK$4.59b
Inkomsten	HK$2.46b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.02
Brutomarge	34.90%
Nettowinstmarge	12.18%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	113.4%

Hoe presteerde SXYA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.1%

Huidig dividendrendement

39%

Uitbetalingsratio

SXYA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Shenzhen International Holdings Limited Concurrenten

XTRA:HHFA

€1.3b

DB:EUK3

€417.5m

XTRA:FRA

€4.6b

XTRA:SIX2

€3.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New minor risk - Share price stability

Now 22% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.27 (vs HK$0.039 in 1H 2023)

Now 21% undervalued after recent price drop

Shenzhen International Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 29, 2024

Less than half of directors are independent

Recent updates

New minor risk - Share price stability

Now 22% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.27 (vs HK$0.039 in 1H 2023)

Now 21% undervalued after recent price drop

Shenzhen International Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 29, 2024

Less than half of directors are independent

Shenzhen International Holdings Limited Announces Board and Committee Changes

New minor risk - Share price stability

Now 23% undervalued

Shenzhen International Holdings Limited Approves Payment of Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023, Payable on 20 June 2024

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of HK$0.40 per share

Shenzhen International Holdings Limited, Annual General Meeting, May 14, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$0.80 (vs HK$0.54 in FY 2022)

Shenzhen International Holdings Limited Proposes Ordinary Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023, Payable on 20 June 2024

Shenzhen International Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 28, 2024

Shenzhen International Holdings Limited Announces Appointment of Ding Chunyan as Independent Non-Executive Director and Member of the Sustainability Committee

New minor risk - Share price stability

Shenzhen International Holdings Limited Announces Resignation of Zhou Zhiwei as Non-Executive Director

CEO & Executive Director recently bought €468k worth of stock

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.60 (vs CN¥0.13 in 3Q 2022)

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.039 (vs HK$0.26 in 1H 2022)

Shenzhen International Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 29, 2023

Shenzhen International Holdings Limited Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2022

Upcoming dividend of HK$0.26 per share at 3.5% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$0.54 (vs HK$1.60 in FY 2021)

Shenzhen International Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2022

Now 21% undervalued

Shenzhen International Holdings Limited Announces Resignation of Hu Wei as a Non-Executive Director

Less than half of directors are independent

Shenzhen International Holdings Limited Announces Management Changes

First half 2022 earnings released: EPS: HK$0.26 (vs HK$0.44 in 1H 2021)

Now 20% undervalued

Shenzhen International Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 30, 2022

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Shenzhen International Holdings Limited Announces Ordinary Final Dividend for the Year Ended 31 December 2021, Payable on 22 June 2022

Upcoming dividend of HK$0.83 per share

Less than half of directors are independent

Shenzhen International Holdings Limited, Annual General Meeting, May 13, 2022

Full year 2021 earnings released: EPS: HK$1.60 (vs HK$1.84 in FY 2020)

Shenzhen International Holdings Limited Proposes Special Dividend for the Year Ended 31 December 2021, Payable on 22 June 2022

Shenzhen International Holdings Limited Recommends Payment of Final Dividend for 2021, Payable on or Before 25 July 2022

Shenzhen International Holdings Limited Announces Executive Changes

Non Executive Director recently sold €143k worth of stock

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.44 (vs HK$0.79 in 1H 2020)

Shenzhen International Holdings Limited Approves Special Dividend for the Year Ended 31 December 2020

Upcoming dividend of HK$0.96 per share

Full year 2020 earnings released: EPS HK$1.84 (vs HK$2.34 in FY 2019)

Shenzhen International Holdings Limited Recommends Special Dividend for the Year 2020, Payable on or About June 23, 2021

Full year 2020 earnings released: EPS HK$1.84 (vs HK$2.34 in FY 2019)

Shenzhen International Holdings Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 26, 2021

New 90-day high: €1.44

New 90-day low: €1.28

Shenzhen International Holdings Limited Announces Executive Changes

New 90-day low - €1.31

Earnings released

Shenzhen International Holdings Limited to Report First Half, 2020 Results on Aug 24, 2020

New 90-day low - €1.32