Schneider National, Inc.

DB:SNIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.3b

Schneider National Waardering

Is SNIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SNIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SNIA ( €29.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €51.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SNIA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SNIA?

Belangrijke metriek: Omdat SNIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SNIA. Deze wordt berekend door SNIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SNIA's PE Ratio?
PE-verhouding49.5x
InkomstenUS$111.80m
MarktkapitalisatieUS$5.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SNIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SNIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
3WB Waberer's International Nyrt
9.9xn/a€157.0m
SIX2 Sixt
14x16.3%€3.1b
FRA Fraport
10.1x3.7%€4.6b
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x14.0%€7.3b
SNIA Schneider National
49.5x42.6%€5.5b

Price-To-Earnings versus peers: SNIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SNIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SNIA 49.5xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SNIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.5 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SNIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SNIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.5x
Eerlijke PE Verhouding26.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SNIA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SNIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.80
€28.27
-5.1%
9.7%€33.15€24.62n/a14
Nov ’25€25.60
€26.33
+2.9%
9.0%€32.10€22.93n/a14
Oct ’25€25.40
€25.81
+1.6%
9.6%€31.62€21.68n/a14
Sep ’25€23.80
€25.83
+8.5%
10.4%€32.04€21.97n/a14
Aug ’25€24.60
€24.17
-1.8%
10.0%€29.65€20.39n/a13
Jul ’25€21.80
€23.22
+6.5%
9.5%€29.80€20.49n/a14
Jun ’25€19.80
€23.36
+18.0%
9.3%€29.72€20.43n/a13
May ’25€19.50
€24.50
+25.6%
11.8%€31.94€21.61n/a13
Apr ’25€20.80
€24.60
+18.3%
11.0%€32.29€22.14n/a12
Mar ’25€21.60
€24.63
+14.0%
10.5%€32.30€22.15n/a13
Feb ’25€21.80
€25.05
+14.9%
10.4%€33.12€23.00n/a13
Jan ’25€23.00
€24.68
+7.3%
11.8%€33.44€21.37n/a14
Dec ’24€20.80
€24.23
+16.5%
12.3%€33.00€21.09n/a14
Nov ’24€23.80
€31.51
+32.4%
8.3%€35.98€24.62€25.6014
Oct ’24€25.60
€32.73
+27.9%
8.2%€37.87€26.51€25.4014
Sep ’24€26.20
€31.97
+22.0%
7.8%€36.54€25.58€23.8015
Aug ’24€27.60
€28.68
+3.9%
10.0%€33.84€21.37€24.6015
Jul ’24€26.00
€29.45
+13.3%
11.0%€34.82€21.99€21.8015
Jun ’24€24.00
€29.47
+22.8%
11.3%€35.14€22.19€19.8015
May ’24€23.60
€29.04
+23.1%
11.5%€34.49€21.78€19.5015
Apr ’24€23.60
€30.63
+29.8%
12.0%€36.13€22.23€20.8015
Mar ’24€26.20
€30.63
+16.9%
12.0%€36.13€22.23€21.6015
Feb ’24€24.20
€26.08
+7.7%
13.5%€35.89€20.25€21.8015
Jan ’24€22.20
€26.06
+17.4%
14.8%€36.73€20.72€23.0015
Dec ’23€24.60
€26.27
+6.8%
15.0%€37.46€21.13€20.8014
Nov ’23€22.40
€27.30
+21.9%
14.5%€39.13€22.07€23.8014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y