SIA Engineering Company Limited

DB:O3H Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

SIA Engineering Waardering

Is O3H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van O3H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: O3H ( €1.69 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: O3H wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor O3H?

Belangrijke metriek: Omdat O3H winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor O3H. Deze wordt berekend door O3H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is O3H's PE Ratio?
PE-verhouding25.2x
InkomstenS$106.57m
MarktkapitalisatieS$2.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt O3H's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor O3H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
FRA Fraport
12x2.6%€5.5b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.4x55.0%€1.3b
SIX2 Sixt
15.6x14.1%€3.4b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
11.6x13.5%€493.0m
O3H SIA Engineering
25.2x13.5%€2.7b

Price-To-Earnings versus peers: O3H is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt O3H's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Infrastructure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
O3H 25.2xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: O3H is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het European Infrastructure -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is O3H's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

O3H PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.2x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: O3H is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten O3H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.69
€1.85
+9.3%
2.9%€1.91€1.77n/a4
Dec ’25€1.65
€1.84
+11.7%
2.9%€1.91€1.77n/a4
Nov ’25€1.64
€1.85
+12.6%
2.9%€1.93€1.78n/a4
Oct ’25€1.67
€1.85
+10.6%
2.9%€1.93€1.78n/a4
Sep ’25€1.58
€1.85
+16.9%
2.9%€1.93€1.78n/a4
Aug ’25€1.53
€1.85
+20.7%
2.9%€1.93€1.78n/a4
Jul ’25€1.56
€1.85
+18.8%
2.9%€1.91€1.77n/a4
Jun ’25€1.57
€1.85
+18.0%
2.9%€1.91€1.77n/a4
May ’25€1.51
€1.87
+23.7%
2.8%€1.93€1.79n/a4
Apr ’25€1.51
€1.89
+25.1%
1.5%€1.93€1.86n/a3
Mar ’25€1.54
€1.87
+21.6%
0.6%€1.88€1.86n/a2
Feb ’25€1.55
€1.80
+16.0%
4.2%€1.87€1.72n/a2
Jan ’25€1.58
€1.80
+13.8%
4.2%€1.87€1.72€1.682
Dec ’24€1.53
€1.83
+19.8%
4.5%€1.93€1.73€1.653
Nov ’24€1.53
€1.80
+17.7%
5.3%€1.91€1.68€1.643
Oct ’24€1.61
€1.80
+11.9%
5.3%€1.91€1.68€1.673
Sep ’24€1.59
€1.80
+13.3%
5.3%€1.91€1.68€1.583
Aug ’24€1.62
€1.80
+11.2%
5.3%€1.91€1.68€1.533
Jul ’24€1.64
€1.81
+10.3%
6.0%€1.93€1.66€1.563
Jun ’24€1.61
€1.81
+12.4%
6.0%€1.93€1.66€1.573
May ’24€1.47
€1.84
+25.4%
6.0%€1.96€1.70€1.513
Apr ’24€1.53
€1.84
+20.4%
6.0%€1.96€1.70€1.513
Mar ’24€1.58
€1.84
+16.6%
6.0%€1.96€1.70€1.543
Feb ’24€1.71
€1.86
+9.0%
5.7%€1.97€1.72€1.553
Jan ’24€1.62
€1.88
+16.3%
5.6%€2.02€1.76€1.583

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 00:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SIA Engineering Company Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brenda LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Thanapol JiratanakijCGS International