NTG Nordic Transport Group Waardering

Is NRSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NRSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NRSA ( €38.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €105.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NRSA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NRSA?

Belangrijke metriek: Omdat NRSA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NRSA. Deze wordt berekend door NRSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NRSA's PE Ratio?
PE-verhouding	19.5x
Inkomsten	DKK 314.00m
Marktkapitalisatie	DKK 6.13b

NRSA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.7x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NRSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NRSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.5x
3WB Waberer's International Nyrt	9.6x	n/a	€155.9m
TGHN Logwin	10.1x	-7.4%	€714.0m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	43.9x	55.0%	€1.4b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA	10.4x	13.5%	€425.6m
NRSA NTG Nordic Transport Group	19.5x	17.0%	€6.1b

Price-To-Earnings versus peers: NRSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NRSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NRSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NRSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NRSA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19.5x
Eerlijke PE Verhouding	12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NRSA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NRSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€38.30	€53.15 +38.8%	3.1%	€55.63	€51.61	n/a	4
Nov ’25	€37.75	€51.81 +37.3%	4.6%	€55.64	€49.07	n/a	4
Oct ’25	€38.50	€50.64 +31.5%	1.9%	€51.61	€49.06	n/a	4
Sep ’25	€36.55	€50.44 +38.0%	2.6%	€51.62	€48.26	n/a	4
Aug ’25	€39.15	€48.30 +23.4%	5.0%	€50.92	€44.62	n/a	5
Jul ’25	€40.85	€48.32 +18.3%	5.0%	€50.95	€44.64	n/a	5
Jun ’25	€38.95	€48.55 +24.6%	5.0%	€50.96	€44.66	n/a	5
May ’25	€37.85	€47.77 +26.2%	6.9%	€50.93	€41.55	n/a	5
Apr ’25	€37.35	€48.63 +30.2%	8.3%	€53.67	€41.60	n/a	5
Mar ’25	€35.60	€49.35 +38.6%	7.6%	€53.67	€42.94	n/a	5
Feb ’25	€40.60	€49.75 +22.5%	7.5%	€53.67	€42.93	n/a	5
Jan ’25	€39.40	€50.67 +28.6%	16.9%	€63.57	€36.88	n/a	5
Dec ’24	€37.10	€50.67 +36.6%	16.9%	€63.57	€36.88	n/a	5
Nov ’24	€33.20	€51.15 +54.1%	17.5%	€64.17	€36.84	€37.75	5
Oct ’24	€48.35	€59.11 +22.3%	8.1%	€64.21	€52.28	€38.50	4
Sep ’24	€49.70	€59.88 +20.5%	9.0%	€64.26	€52.32	€36.55	3
Aug ’24	€55.40	€62.93 +13.6%	6.0%	€66.60	€57.73	€39.15	3
Jul ’24	€58.80	€61.78 +5.1%	4.7%	€64.46	€57.75	€40.85	3
Jun ’24	€59.40	€61.78 +4.0%	4.7%	€64.46	€57.75	€38.95	3
May ’24	€48.35	€58.42 +20.8%	8.0%	€63.12	€53.72	€37.85	2
Apr ’24	€55.40	€58.42 +5.5%	8.0%	€63.12	€53.72	€37.35	2
Mar ’24	€42.25	€51.04 +20.8%	15.8%	€59.10	€42.98	€35.60	2
Feb ’24	€39.40	€45.71 +16.0%	23.5%	€56.46	€34.95	€40.60	2
Jan ’24	€31.90	€45.71 +43.3%	23.5%	€56.46	€34.95	€39.40	2
Dec ’23	€31.60	€44.35 +40.4%	21.2%	€53.76	€34.94	€37.10	2
Nov ’23	€33.90	€62.52 +84.4%	9.7%	€68.58	€56.47	€33.20	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.