RXO, Inc.

DB:N9Q Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.7b

RXO Waardering

Is N9Q ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van N9Q als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: N9Q ( €28.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €40.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: N9Q wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor N9Q?

Belangrijke metriek: Omdat N9Q verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor N9Q. Deze wordt berekend door N9Q's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is N9Q's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopUS$3.86b
MarktkapitalisatieUS$4.97b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt N9Q's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor N9Q ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
3WB Waberer's International Nyrt
0.2x9.8%€155.6m
SIX2 Sixt
0.8x6.3%€3.0b
FRA Fraport
1.1x1.3%€4.8b
LHA Deutsche Lufthansa
0.2x3.9%€7.4b
N9Q RXO
1.2x22.4%€5.0b

Price-To-Sales versus peers: N9Q is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt N9Q's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
N9Q 1.2xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: N9Q is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is N9Q's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

N9Q PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: N9Q is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten N9Q voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.60
€25.85
-9.6%
18.8%€31.16€11.33n/a16
Nov ’25€25.80
€25.79
-0.03%
15.6%€30.48€14.78n/a14
Oct ’25€24.60
€24.60
+0.001%
16.7%€28.91€14.45n/a13
Sep ’25€25.20
€25.02
-0.7%
14.0%€29.16€18.22n/a13
Aug ’25€28.60
€21.98
-23.2%
20.5%€29.40€12.86n/a13
Jul ’25€23.60
€19.74
-16.4%
20.2%€27.99€13.06n/a13
Jun ’25€18.00
€18.45
+2.5%
16.4%€23.15€12.04n/a14
May ’25€17.70
€18.75
+5.9%
14.5%€23.36€14.01n/a14
Apr ’25€19.50
€18.56
-4.8%
14.3%€23.07€14.76n/a13
Mar ’25€19.50
€18.91
-3.0%
14.8%€23.35€14.01n/a14
Feb ’25€18.90
€19.04
+0.8%
13.8%€23.00€14.72n/a15
Jan ’25€21.00
€17.91
-14.7%
16.8%€22.72€11.82n/a15
Dec ’24€18.90
€18.02
-4.6%
16.8%€23.35€12.14n/a15
Nov ’24€16.30
€18.97
+16.4%
18.1%€25.53€12.29€25.8015
Oct ’24€18.60
€18.89
+1.6%
17.7%€24.89€12.90€24.6015
Sep ’24€16.40
€18.89
+15.2%
17.7%€24.89€12.90€25.2015
Aug ’24€19.70
€19.81
+0.6%
13.1%€24.24€16.16€28.6015
Jul ’24€21.00
€20.42
-2.7%
11.0%€24.74€17.41€23.6014
Jun ’24€19.20
€21.09
+9.8%
10.5%€25.26€17.78€18.0013
May ’24€15.70
€20.37
+29.7%
8.5%€23.05€18.44€17.7011
Apr ’24n/a
€20.37
0%
8.5%€23.05€18.44€19.5011
Mar ’24n/a
€20.65
0%
7.7%€23.57€18.85€19.5011
Feb ’24n/a
€18.46
0%
8.4%€21.23€15.69€18.9010
Jan ’24n/a
€19.67
0%
8.9%€23.55€16.95€21.009
Dec ’23n/a
€20.16
0%
4.3%€21.12€19.20€18.905

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y