RXO, Inc.

DB:N9Q Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.1b

RXO Waardering

Is N9Q ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van N9Q als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€38.12
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: N9Q ( €23.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: N9Q wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor N9Q?

Belangrijke metriek: Omdat N9Q verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor N9Q. Deze wordt berekend door N9Q's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is N9Q's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopUS$4.55b
MarktkapitalisatieUS$3.23b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt N9Q's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor N9Q ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
3WB Waberer's International Nyrt
0.2x9.8%€183.5m
SIX2 Sixt
0.9x6.5%€3.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
0.9x5.2%€1.4b
FRA Fraport
1.2x2.4%€5.3b
N9Q RXO
0.7x17.7%€3.2b

Price-To-Sales versus peers: N9Q is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt N9Q's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
N9Q 0.7xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: N9Q is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is N9Q's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

N9Q PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: N9Q is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten N9Q voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€21.76
0%
11.8%€25.17€15.49n/a17
Feb ’26€24.20
€25.68
+6.1%
12.2%€29.76€19.20n/a16
Jan ’26€22.80
€26.24
+15.1%
18.6%€31.63€11.50n/a16
Dec ’25€27.60
€25.85
-6.3%
18.8%€31.16€11.33n/a16
Nov ’25€25.80
€25.79
-0.03%
15.6%€30.48€14.78n/a14
Oct ’25€24.60
€24.60
+0.001%
16.7%€28.91€14.45n/a13
Sep ’25€25.20
€25.02
-0.7%
14.0%€29.16€18.22n/a13
Aug ’25€28.60
€21.98
-23.2%
20.5%€29.40€12.86n/a13
Jul ’25€23.60
€19.74
-16.4%
20.2%€27.99€13.06n/a13
Jun ’25€18.00
€18.45
+2.5%
16.4%€23.15€12.04n/a14
May ’25€17.70
€18.75
+5.9%
14.5%€23.36€14.01n/a14
Apr ’25€19.50
€18.56
-4.8%
14.3%€23.07€14.76n/a13
Mar ’25€19.50
€18.91
-3.0%
14.8%€23.35€14.01n/a14
Feb ’25€18.90
€19.04
+0.8%
13.8%€23.00€14.72€24.2015
Jan ’25€21.00
€17.91
-14.7%
16.8%€22.72€11.82€22.8015
Dec ’24€18.90
€18.02
-4.6%
16.8%€23.35€12.14€27.6015
Nov ’24€16.30
€18.97
+16.4%
18.1%€25.53€12.29€25.8015
Oct ’24€18.60
€18.89
+1.6%
17.7%€24.89€12.90€24.6015
Sep ’24€16.40
€18.89
+15.2%
17.7%€24.89€12.90€25.2015
Aug ’24€19.70
€19.81
+0.6%
13.1%€24.24€16.16€28.6015
Jul ’24€21.00
€20.42
-2.7%
11.0%€24.74€17.41€23.6014
Jun ’24€19.20
€21.09
+9.8%
10.5%€25.26€17.78€18.0013
May ’24€15.70
€20.37
+29.7%
8.5%€23.05€18.44€17.7011
Apr ’24n/a
€20.37
0%
8.5%€23.05€18.44€19.5011
Mar ’24n/a
€20.65
0%
7.7%€23.57€18.85€19.5011
Feb ’24n/a
€18.46
0%
8.4%€21.23€15.69€18.9010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€26.25
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/13 19:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

RXO, Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company