FirstGroup Waardering

Is FGR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FGR ( €1.78 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FGR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FGR?

Belangrijke metriek: Omdat FGR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FGR. Deze wordt berekend door FGR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FGR's PE Ratio?
PE-verhouding	9.4x
Inkomsten	UK£95.00m
Marktkapitalisatie	UK£892.51m

FGR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.4x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FGR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FGR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19.5x
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	43.4x	55.0%	€1.4b
SIX2 Sixt	14.1x	16.3%	€3.1b
TGHN Logwin	10.2x	-7.4%	€719.8m
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA	10.4x	13.5%	€418.9m
FGR FirstGroup	9.7x	9.9%	€920.0m

Price-To-Earnings versus peers: FGR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FGR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FGR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FGR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.4x
Eerlijke PE Verhouding	11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FGR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€1.78	€2.42 +35.8%	5.1%	€2.53	€2.17	n/a	6
Nov ’25	€1.57	€2.39 +52.2%	5.1%	€2.50	€2.15	n/a	6
Oct ’25	€1.75	€2.37 +35.9%	5.1%	€2.48	€2.13	n/a	6
Sep ’25	€1.85	€2.37 +28.3%	5.1%	€2.48	€2.13	n/a	6
Aug ’25	€2.07	€2.37 +15.0%	5.1%	€2.48	€2.13	n/a	6
Jul ’25	€1.86	€2.36 +26.9%	5.1%	€2.49	€2.13	n/a	6
Jun ’25	€2.00	€2.27 +13.1%	3.5%	€2.35	€2.11	n/a	5
May ’25	€1.95	€2.28 +17.0%	3.9%	€2.40	€2.10	n/a	6
Apr ’25	€2.12	€2.28 +7.3%	4.0%	€2.40	€2.11	n/a	6
Mar ’25	€1.86	€2.26 +21.3%	4.1%	€2.40	€2.10	n/a	6
Feb ’25	€1.97	€2.26 +14.8%	4.1%	€2.40	€2.10	n/a	6
Jan ’25	€1.99	€1.99 +0.2%	21.5%	€2.34	€1.03	n/a	7
Dec ’24	€1.85	€1.99 +7.4%	21.5%	€2.34	€1.03	n/a	7
Nov ’24	€1.80	€1.98 +9.9%	21.3%	€2.35	€1.03	€1.57	7
Oct ’24	€1.73	€1.77 +2.2%	24.8%	€2.18	€1.03	€1.75	8
Sep ’24	€1.69	€1.78 +5.5%	23.5%	€2.21	€1.05	€1.85	9
Aug ’24	€1.68	€1.79 +6.3%	22.4%	€2.22	€1.05	€2.07	10
Jul ’24	€1.64	€1.73 +5.6%	23.0%	€2.21	€1.05	€1.86	10
Jun ’24	€1.33	€1.48 +11.4%	18.4%	€1.90	€1.04	€2.00	10
May ’24	€1.24	€1.46 +17.6%	19.4%	€1.87	€1.02	€1.95	10
Apr ’24	€1.19	€1.46 +22.3%	19.4%	€1.87	€1.02	€2.12	10
Mar ’24	€1.20	€1.45 +21.2%	19.8%	€1.86	€1.01	€1.86	10
Feb ’24	€1.23	€1.46 +19.0%	19.4%	€1.88	€1.02	€1.97	10
Jan ’24	€1.17	€1.46 +25.0%	20.8%	€1.91	€1.04	€1.99	10
Dec ’23	€1.20	€1.46 +21.9%	20.8%	€1.91	€1.04	€1.85	10
Nov ’23	€1.23	€1.63 +32.7%	20.1%	€1.95	€1.05	€1.80	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.