Klaveness Combination Carriers ASA

DB:36K Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €381.9m

Klaveness Combination Carriers Waardering

Is 36K ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 36K als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.66
Fair Value
60.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 36K ( €6.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 36K wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 36K?

Belangrijke metriek: Omdat 36K winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 36K. Deze wordt berekend door 36K's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 36K's PE Ratio?
PE-verhouding4x
InkomstenUS$98.69m
MarktkapitalisatieUS$394.42m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 36K's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 36K ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€118.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.2xn/a€39.8m
HLAG Hapag-Lloyd
17.4x-16.3%€25.4b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
12x13.5%€471.4m
36K Klaveness Combination Carriers
4x-15.4%€4.4b

Price-To-Earnings versus peers: 36K is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 36K's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
36K 4.0xGemiddelde industrie 7.5xNo. of Companies7PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 36K is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 36K's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

36K PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4x
Eerlijke PE Verhouding4.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 36K is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 36K voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.15
€9.83
+59.9%
7.6%€10.94€8.85n/a4
Feb ’26€6.25
€10.18
+62.9%
12.5%€12.28€8.91n/a4
Jan ’26€6.15
€10.97
+78.3%
14.8%€12.85€9.13n/a4
Dec ’25€6.57
€9.93
+51.1%
13.5%€11.81€8.77n/a3
Nov ’25€6.86
€9.93
+44.7%
13.5%€11.81€8.77n/a3
Oct ’25€7.60
€10.49
+38.0%
12.3%€12.28€9.31n/a3
Sep ’25€7.69
€10.93
+42.1%
9.1%€12.24€9.84n/a3
Aug ’25€8.53
€11.04
+29.4%
7.0%€12.01€10.13n/a3
Jul ’25€9.39
€11.01
+17.2%
7.4%€12.02€10.03n/a3
Jun ’25€8.84
€11.01
+24.5%
7.4%€12.02€10.03n/a3
May ’25€8.75
€10.74
+22.8%
3.0%€11.11€10.32n/a3
Apr ’25€7.58
€10.86
+43.3%
1.8%€11.04€10.59n/a3
Mar ’25€8.34
€10.86
+30.2%
1.8%€11.04€10.59n/a3
Feb ’25€9.52
€9.39
-1.4%
10.4%€10.63€8.25€6.253
Jan ’25€7.56
€8.43
+11.5%
7.6%€9.32€7.85€6.153
Dec ’24€6.54
€8.17
+25.0%
1.7%€8.31€8.04€6.572
Nov ’24€6.48
€8.24
+27.1%
2.4%€8.43€8.04€6.862
Oct ’24€6.12
€8.45
+38.0%
7.0%€9.04€7.85€7.602
Sep ’24€5.60
€8.34
+48.9%
6.9%€8.91€7.76€7.692
Aug ’24€6.16
€9.01
+46.2%
5.9%€9.54€8.48€8.532
Jul ’24€5.54
€9.01
+62.6%
5.9%€9.54€8.48€9.392
May ’24€6.88
€10.11
+46.9%
12.5%€11.37€8.85€8.752
Apr ’24€6.64
€10.12
+52.4%
12.1%€11.34€8.89€7.582
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€9.52
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 02:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Klaveness Combination Carriers ASA wordt gevolgd door 5 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Øystein VaagenFearnley Securities