NIKKON Holdings Co.,Ltd.

DB:1CM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

NIKKON HoldingsLtd Waardering

Is 1CM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1CM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.26
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1CM ( €13.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1CM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1CM?

Belangrijke metriek: Omdat 1CM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1CM. Deze wordt berekend door 1CM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1CM's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
InkomstenJP¥15.16b
MarktkapitalisatieJP¥268.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1CM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1CM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
3WB Waberer's International Nyrt
11.2xn/a€177.4m
SIX2 Sixt
15.4x18.9%€3.3b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
44.9x55.0%€1.4b
TGHN Logwin
9.6x-6.9%€685.3m
1CM NIKKON HoldingsLtd
17.7x11.2%€269.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1CM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1CM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1CM 17.7xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1CM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1CM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1CM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1CM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1CM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.60
€12.13
-10.8%
17.9%€14.31€9.95n/a2
Jan ’26€12.10
€11.01
-9.0%
11.1%€12.23€9.79n/a2
Dec ’25€12.20
€11.01
-9.7%
11.1%€12.23€9.79n/a2
Nov ’25€11.40
€11.33
-0.6%
11.1%€12.59€10.07n/a2
Oct ’25€11.70
€11.33
-3.2%
11.1%€12.59€10.07n/a2
Sep ’25€11.30
€10.78
-4.6%
7.2%€11.56€10.00n/a2
Aug ’25€11.20
€9.94
-11.2%
7.2%€10.66€9.22n/a2
Jan ’25€9.65
€10.02
+3.8%
6.7%€10.68€9.35€12.102
Dec ’24€9.75
€10.02
+2.7%
6.7%€10.68€9.35€12.202
Nov ’24€10.10
€10.02
-0.8%
6.7%€10.68€9.35€11.402
Oct ’24€9.75
€10.02
+2.7%
6.7%€10.68€9.35€11.702
Sep ’24€10.20
€10.02
-1.8%
6.7%€10.68€9.35€11.302
Aug ’24€9.30
€10.02
+7.7%
6.7%€10.68€9.35€11.202
Jul ’24€8.95
€10.02
+11.9%
6.7%€10.68€9.35€10.102
Jun ’24€8.55
€9.78
+14.4%
11.3%€10.89€8.68€8.602
May ’24€8.65
€9.78
+13.1%
11.3%€10.89€8.68€9.052
Apr ’24€8.35
€10.07
+20.6%
12.8%€11.36€8.78€8.702
Mar ’24€8.50
€9.99
+17.6%
14.8%€11.47€8.51€9.402
Feb ’24€8.55
€9.99
+16.9%
14.8%€11.47€8.51€9.852
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€11.92
Fair Value
14.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 19:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NIKKON Holdings Co.,Ltd. wordt gevolgd door 12 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ryota HimenoBarclays
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Masayoshi YonezawaDaiwa Securities Co. Ltd.