Telkom SA SOC Ltd

DB:TZL1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €839.5m

Telkom SA SOC Waardering

Is TZL1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TZL1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TZL1 ( €1.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TZL1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TZL1?

Belangrijke metriek: Omdat TZL1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TZL1. Deze wordt berekend door TZL1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TZL1's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenR1.52b
MarktkapitalisatieR15.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TZL1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TZL1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.1x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
E4C ecotel communication ag
51.1x64.5%€47.3m
DTE Deutsche Telekom
24.1x18.8%€144.3b
TZL1 Telkom SA SOC
10.5x16.9%€15.8b

Price-To-Earnings versus peers: TZL1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TZL1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TZL1 10.5xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TZL1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TZL1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TZL1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TZL1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TZL1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.61
€1.65
+2.3%
19.3%€2.08€1.14n/a6
Nov ’25€1.35
€1.65
+22.3%
19.3%€2.08€1.14n/a6
Oct ’25€1.32
€1.65
+25.0%
19.3%€2.08€1.14n/a6
Sep ’25€1.38
€1.59
+14.9%
18.2%€2.03€1.12n/a6
Aug ’25€1.15
€1.55
+34.8%
18.3%€2.03€1.12n/a7
Jul ’25€1.19
€1.60
+34.2%
17.5%€2.05€1.13n/a7
Jun ’25€1.12
€1.58
+41.4%
16.0%€2.00€1.10n/a7
May ’25€1.14
€1.58
+38.9%
16.0%€2.00€1.10n/a7
Apr ’25€1.37
€1.46
+6.9%
14.6%€1.70€1.02n/a6
Mar ’25€1.29
€1.47
+14.1%
16.0%€1.71€1.03n/a5
Feb ’25€1.34
€1.48
+10.3%
16.0%€1.72€1.03n/a5
Jan ’25€1.37
€1.34
-2.4%
19.0%€1.56€0.93n/a4
Dec ’24€1.16
€1.50
+29.2%
34.6%€2.34€0.93n/a4
Nov ’24€1.07
€1.50
+40.1%
34.6%€2.34€0.93€1.354
Oct ’24€1.08
€1.50
+38.8%
34.6%€2.34€0.93€1.324
Sep ’24€1.27
€1.51
+18.6%
32.3%€2.31€1.01€1.384
Aug ’24€1.46
€1.47
+0.5%
32.9%€2.39€1.05€1.155
Jul ’24€1.50
€1.57
+4.5%
28.2%€2.35€1.03€1.196
Jun ’24€1.25
€1.52
+21.4%
27.9%€2.26€0.99€1.126
May ’24€1.57
€1.65
+5.3%
25.1%€2.42€1.26€1.146
Apr ’24€1.69
€1.65
-2.1%
25.1%€2.42€1.26€1.376
Mar ’24€1.95
€1.67
-14.3%
24.0%€2.49€1.29€1.297
Feb ’24€1.79
€1.71
-4.3%
31.8%€2.91€1.35€1.346
Jan ’24€1.63
€1.83
+12.3%
30.1%€3.04€1.41€1.376
Dec ’23€1.89
€1.83
-3.1%
30.1%€3.04€1.41€1.166
Nov ’23€1.99
€2.36
+18.6%
21.4%€3.06€1.64€1.074

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HKT Trust and HKT

HK$71.6b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-1.7%

1Y

17.8%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

12.3%

1Y

-1.5%

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TQI

€0.23

7D

0%

1Y

-18.3%