Telkom SA SOC Ltd

DB:TZL1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Telkom SA SOC Waardering

Is TZL1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TZL1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€4.67
Fair Value
46.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TZL1 ( €2.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TZL1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TZL1?

Belangrijke metriek: Omdat TZL1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TZL1. Deze wordt berekend door TZL1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TZL1's PE Ratio?
PE-verhouding9.3x
InkomstenR2.78b
MarktkapitalisatieR25.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TZL1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TZL1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
KZTA Kazakhtelecom JSC
12.6xn/a€427.7b
UTDI United Internet
38.7x37.50%€4.8b
O2D Telefónica Deutschland Holding
17.4xn/a€5.7b
E4C ecotel communication ag
22.5x35.08%€45.1m
TZL1 Telkom SA SOC
9.3x7.25%€25.7b

Price-To-Earnings versus peers: TZL1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TZL1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TZL1 9.3xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies7PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TZL1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het German Telecom -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TZL1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TZL1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.3x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TZL1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TZL1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.50
€2.97
+18.93%
25.44%€4.38€2.24n/a5
Oct ’26€2.56
€2.93
+14.48%
28.18%€4.28€2.19n/a4
Sep ’26€2.42
€2.62
+8.44%
14.16%€3.06€2.19n/a4
Aug ’26€2.76
€2.60
-5.81%
13.64%€3.06€2.19n/a4
Jul ’26€2.50
€2.28
-8.92%
26.51%€3.04€1.40n/a5
Jun ’26€1.83
€1.91
+4.26%
19.74%€2.49€1.36n/a5
May ’26€1.80
€1.91
+6.00%
19.74%€2.49€1.36n/a5
Apr ’26€1.88
€2.11
+12.01%
19.74%€2.75€1.50n/a5
Mar ’26€1.79
€2.11
+17.64%
19.74%€2.75€1.50n/a5
Feb ’26€1.68
€2.11
+25.35%
19.74%€2.75€1.50n/a5
Jan ’26€1.72
€2.07
+20.18%
25.76%€2.85€1.18n/a5
Dec ’25€1.69
€1.79
+5.92%
29.35%€2.76€1.14n/a6
Nov ’25€1.35
€1.65
+22.25%
19.28%€2.08€1.14n/a6
Oct ’25€1.32
€1.65
+25.03%
19.28%€2.08€1.14€2.566
Sep ’25€1.38
€1.59
+14.92%
18.24%€2.03€1.12€2.426
Aug ’25€1.15
€1.52
+32.54%
18.32%€2.00€1.10€2.767
Jul ’25€1.19
€1.60
+34.19%
17.54%€2.05€1.13€2.507
Jun ’25€1.12
€1.58
+41.40%
16.04%€2.00€1.10€1.837
May ’25€1.14
€1.58
+38.92%
16.04%€2.00€1.10€1.807
Apr ’25€1.37
€1.46
+6.91%
14.63%€1.70€1.02€1.886
Mar ’25€1.29
€1.47
+14.07%
16.02%€1.71€1.03€1.795
Feb ’25€1.34
€1.48
+10.30%
16.02%€1.72€1.03€1.685
Jan ’25€1.37
€1.34
-2.44%
19.04%€1.56€0.93€1.724
Dec ’24€1.16
€1.50
+29.19%
34.60%€2.34€0.93€1.694
Nov ’24€1.07
€1.50
+40.06%
34.60%€2.34€0.93€1.354
Oct ’24€1.08
€1.50
+38.76%
34.60%€2.34€0.93€1.324
€2.9
Fair Value
13.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/24 06:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/24 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Telkom SA SOC Ltd wordt gevolgd door 17 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan BradleyAbsa Bank Limited
Niel VenterAbsa Bank Limited
Tibor BokorArqaam Capital Research Offshore S.A.L.