Cyfrowy Polsat S.A.

DB:CP9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.2b

Cyfrowy Polsat Waardering

Is CP9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CP9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€7.87
Fair Value
56.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CP9 ( €3.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CP9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CP9?

Belangrijke metriek: Omdat CP9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CP9. Deze wordt berekend door CP9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CP9's PE Ratio?
PE-verhouding16.5x
Inkomstenzł579.50m
Marktkapitalisatiezł9.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CP9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CP9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
UTDI United Internet
38.6x37.46%€4.7b
O2D Telefónica Deutschland Holding
17.4xn/a€6.0b
KZTA Kazakhtelecom JSC
12.7xn/a€432.5b
E4C ecotel communication ag
24.8x35.08%€46.5m
CP9 Cyfrowy Polsat
16.5x18.48%€9.5b

Price-To-Earnings versus peers: CP9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CP9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CP9 16.5xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies7PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CP9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het German Telecom -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CP9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CP9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CP9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CP9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.39
€3.82
+12.49%
6.57%€4.23€3.52n/a6
Sep ’26€3.20
€3.85
+20.32%
10.46%€4.51€3.29n/a6
Aug ’26€3.37
€3.84
+13.94%
10.46%€4.49€3.27n/a6
Jul ’26€4.00
€3.91
-2.21%
12.68%€4.65€3.27n/a6
Jun ’26€3.66
€3.92
+7.07%
12.28%€4.61€3.29n/a6
May ’26€4.16
€3.74
-10.15%
11.20%€4.60€3.28n/a6
Apr ’26€3.46
€3.77
+8.83%
7.16%€4.18€3.34n/a7
Mar ’26€3.23
€3.79
+17.32%
7.16%€4.20€3.36n/a7
Feb ’26€3.49
€3.80
+8.76%
9.05%€4.39€3.32n/a7
Jan ’26€3.15
€3.72
+18.10%
9.05%€4.30€3.25n/a7
Dec ’25€3.20
€3.72
+16.40%
9.05%€4.30€3.25n/a7
Nov ’25€2.85
€3.41
+19.72%
13.48%€4.05€2.66n/a7
Oct ’25€2.84
€3.44
+21.45%
13.47%€4.08€2.68€3.117
Sep ’25€3.23
€3.44
+6.54%
13.47%€4.08€2.68€3.207
Aug ’25€2.87
€3.22
+12.16%
12.75%€3.75€2.68€3.376
Jul ’25€2.69
€3.19
+18.53%
11.17%€3.62€2.70€4.006
Jun ’25€2.85
€3.19
+12.00%
11.17%€3.62€2.70€3.666
May ’25€2.22
€3.04
+36.49%
14.12%€3.56€2.29€4.167
Apr ’25€2.35
€3.10
+32.11%
13.93%€3.56€2.29€3.466
Mar ’25€2.59
€3.24
+24.99%
7.40%€3.56€2.82€3.236
Feb ’25€2.39
€3.32
+39.10%
4.49%€3.56€3.12€3.496
Jan ’25€2.76
€3.32
+20.67%
4.49%€3.56€3.12€3.156
Dec ’24€2.79
€3.32
+19.29%
4.49%€3.56€3.12€3.206
Nov ’24€2.81
€3.51
+24.91%
11.96%€4.20€3.01€2.856
Oct ’24€2.43
€3.69
+52.05%
13.68%€4.53€2.91€2.846
€3.69
Fair Value
8.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 15:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cyfrowy Polsat S.A. wordt gevolgd door 21 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Maurice PatrickBarclays
Ondrej CabejšekBerenberg
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku