Cogeco Communications Inc.

DB:COG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

Cogeco Communications Waardering

Is COG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COG ( €47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €321.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COG?

Belangrijke metriek: Omdat COG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COG. Deze wordt berekend door COG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COG's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
InkomstenCA$335.53m
MarktkapitalisatieCA$2.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.4x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.8x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
E4C ecotel communication ag
52x64.5%€48.2m
DTE Deutsche Telekom
24.2x17.8%€145.2b
COG Cogeco Communications
8.7x-0.04%€2.9b

Price-To-Earnings versus peers: COG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COG 8.7xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€47.00
€52.41
+11.5%
5.5%€58.86€48.28n/a10
Nov ’25€46.00
€50.95
+10.8%
6.9%€56.20€42.98n/a10
Oct ’25€47.00
€47.68
+1.4%
10.8%€56.17€39.65n/a10
Sep ’25€42.60
€46.34
+8.8%
11.1%€56.23€39.69n/a10
Aug ’25€42.00
€46.13
+9.8%
10.2%€56.78€40.08n/a10
Jul ’25€34.60
€45.58
+31.7%
10.3%€53.74€40.30n/a10
Jun ’25€35.00
€47.00
+34.3%
13.2%€61.44€40.96n/a10
May ’25€37.20
€47.00
+26.4%
13.2%€61.44€40.96n/a10
Apr ’25€40.40
€48.62
+20.3%
13.6%€63.33€42.90n/a10
Mar ’25€40.40
€48.62
+20.3%
13.6%€63.33€42.90n/a10
Feb ’25€42.40
€48.62
+14.7%
13.6%€63.33€42.90n/a10
Jan ’25€40.00
€48.89
+22.2%
13.7%€63.77€43.20n/a10
Dec ’24€35.00
€46.45
+32.7%
14.3%€59.27€34.06n/a10
Nov ’24€36.80
€50.66
+37.7%
13.3%€65.85€41.16€46.0010
Oct ’24€43.00
€54.60
+27.0%
13.3%€67.20€42.00€47.0010
Sep ’24€45.20
€53.20
+17.7%
15.4%€70.80€40.45€42.6010
Aug ’24€45.60
€53.20
+16.7%
15.4%€70.80€40.45€42.0010
Jul ’24€47.60
€55.03
+15.6%
16.1%€73.05€41.74€34.6010
Jun ’24€43.80
€54.76
+25.0%
15.7%€71.74€40.99€35.0011
May ’24€43.20
€54.76
+26.8%
15.7%€71.74€40.99€37.2011
Apr ’24€42.80
€59.77
+39.6%
12.0%€74.74€50.28€40.4010
Mar ’24€48.20
€59.48
+23.4%
13.1%€75.78€48.23€40.4011
Feb ’24€47.20
€59.48
+26.0%
13.1%€75.78€48.23€42.4011
Jan ’24€52.50
€65.88
+25.5%
14.4%€82.61€51.72€40.0011
Dec ’23€53.50
€65.88
+23.1%
14.4%€82.61€51.72€35.0011
Nov ’23€51.50
€68.40
+32.8%
15.1%€85.45€53.50€36.8010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HKT Trust and HKT

HK$71.2b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-2.1%

1Y

17.3%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp80.6t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

14.9%

1Y

0.8%

Telefónica

€24.3b

Provides telecommunications services in Europe and Latin America.

TNE5

€4.30

7D

0.3%

1Y

11.9%