Rai Way Waardering
Is 4RW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4RW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4RW ( €4.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.27 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4RW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4RW?
Belangrijke metriek: Omdat 4RW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4RW's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 15.6x |
| Inkomsten | €87.45m |
| Marktkapitalisatie | €1.36b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.3x |
| PEG-verhouding | 23.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4RW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 31.1x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.7x | -11.4% | €6.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
E4C ecotel communication ag | 51.5x | 64.5% | €47.6m |
DTE Deutsche Telekom | 23.7x | 18.8% | €142.1b |
4RW Rai Way | 15.6x | 0.7% | €1.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 4RW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4RW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 4RW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4RW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 21x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4RW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €4.97 | €7.10 +43.0% | 6.4% | €7.60 | €6.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.18 | €7.10 +37.1% | 6.4% | €7.60 | €6.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.31 | €7.03 +32.3% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.98 | €7.03 +41.2% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.96 | €7.03 +41.8% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.89 | €7.03 +43.7% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.09 | €6.98 +37.0% | 6.2% | €7.50 | €6.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.28 | €6.75 +27.8% | 6.7% | €7.50 | €6.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.08 | €6.75 +32.9% | 6.7% | €7.50 | €6.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €4.72 | €6.53 +38.2% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.95 | €6.53 +32.0% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.04 | €6.53 +29.5% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.81 | €6.53 +35.8% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.63 | €6.56 +41.8% | 3.6% | €7.00 | €6.30 | €5.18 | 5 |
| Oct ’24 | €4.82 | €6.66 +38.2% | 6.4% | €7.50 | €6.30 | €5.31 | 5 |
| Sep ’24 | €5.03 | €6.66 +32.4% | 6.4% | €7.50 | €6.30 | €4.98 | 5 |
| Aug ’24 | €5.08 | €6.64 +30.7% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €4.96 | 5 |
| Jul ’24 | €5.35 | €6.64 +24.1% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €4.89 | 5 |
| Jun ’24 | €5.26 | €6.64 +26.2% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €5.09 | 5 |
| May ’24 | €5.71 | €6.64 +16.3% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €5.28 | 5 |
| Apr ’24 | €5.53 | €6.48 +17.3% | 8.2% | €7.50 | €5.70 | €5.08 | 6 |
| Mar ’24 | €5.29 | €6.45 +21.9% | 8.3% | €7.50 | €5.70 | €4.72 | 6 |
| Feb ’24 | €5.15 | €6.27 +21.8% | 5.0% | €6.70 | €5.70 | €4.95 | 6 |
| Jan ’24 | €5.33 | €6.33 +18.9% | 3.4% | €6.70 | €6.10 | €5.04 | 6 |
| Dec ’23 | €5.18 | €6.33 +22.4% | 3.4% | €6.70 | €6.10 | €4.81 | 6 |
| Nov ’23 | €4.78 | €6.25 +30.9% | 2.6% | €6.50 | €6.00 | €4.63 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Cyber_Folks
zł1.8b
Operates as a technology company for business digitization and supporting enterprises fields in Poland and internationally.
0K0
zł28.10
7D
-1.4%
1Y
54.0%
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp80.6t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.14
7D
25.2%
1Y
9.7%
HKT Trust and HKT
HK$71.9b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.12
7D
-2.3%
1Y
21.0%