Axtel. de Waardering
Is 4GK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4GK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4GK ( €0.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.04 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4GK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4GK?
Belangrijke metriek: Omdat 4GK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4GK's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.3x |
| Verkoop | Mex$11.06b |
| Marktkapitalisatie | Mex$3.15b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4GK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.6x | ||
E4C ecotel communication ag | 0.4x | 9.6% | €48.2m |
UTDI United Internet | 0.4x | 4.3% | €2.7b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 0.7x | -1.3% | €6.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 0.8x | -1.1% | €7.2b |
4GK Axtel. de | 0.3x | 7.4% | €3.1b |
Price-To-Sales versus peers: 4GK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4GK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 4GK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Telecom -industriegemiddelde ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4GK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4GK is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.033 | €0.076 +135.1% | 51.5% | €0.12 | €0.037 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.034 | €0.076 +124.7% | 51.5% | €0.12 | €0.037 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.029 | €0.076 +158.2% | 51.5% | €0.12 | €0.037 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.038 | €0.097 +150.9% | 57.9% | €0.15 | €0.041 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.045 | €0.097 +112.3% | 57.9% | €0.15 | €0.041 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.055 | €0.10 +90.8% | 57.9% | €0.17 | €0.044 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.07 | €0.10 +48.8% | 57.9% | €0.17 | €0.044 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.03 | €0.093 +205.0% | 52.9% | €0.14 | €0.044 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.028 | €0.095 +238.1% | 41.6% | €0.14 | €0.042 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.024 | €0.095 +302.8% | 41.6% | €0.14 | €0.042 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.015 | €0.095 +510.8% | 41.6% | €0.14 | €0.042 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.015 | €0.095 +510.8% | 41.6% | €0.14 | €0.042 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.017 | €0.095 +473.7% | 41.6% | €0.14 | €0.042 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.019 | €0.095 +398.3% | 41.6% | €0.14 | €0.042 | €0.034 | 3 |
| Oct ’24 | €0.019 | €0.11 +454.4% | 42.4% | €0.14 | €0.043 | €0.029 | 3 |
| Sep ’24 | €0.015 | €0.11 +620.7% | 42.4% | €0.14 | €0.043 | €0.038 | 3 |
| Aug ’24 | €0.019 | €0.11 +477.3% | 42.9% | €0.15 | €0.043 | €0.045 | 3 |
| Jul ’24 | €0.021 | €0.11 +454.3% | 31.6% | €0.14 | €0.063 | €0.055 | 3 |
| Jun ’24 | €0.037 | €0.11 +203.0% | 31.6% | €0.14 | €0.063 | €0.07 | 3 |
| May ’24 | €0.05 | €0.095 +91.7% | 30.1% | €0.13 | €0.06 | €0.03 | 3 |
| Apr ’24 | €0.048 | €0.098 +107.3% | 29.7% | €0.13 | €0.061 | €0.028 | 3 |
| Mar ’24 | €0.047 | €0.098 +109.6% | 29.7% | €0.13 | €0.061 | €0.024 | 3 |
| Feb ’24 | €0.052 | €0.13 +151.1% | 1.9% | €0.13 | €0.13 | €0.015 | 2 |
| Jan ’24 | €0.046 | €0.13 +183.4% | 1.9% | €0.13 | €0.13 | €0.015 | 2 |
| Dec ’23 | €0.054 | €0.13 +144.1% | 1.9% | €0.13 | €0.13 | €0.017 | 2 |
| Nov ’23 | €0.053 | €0.13 +146.4% | 1.9% | €0.13 | €0.13 | €0.019 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp78.7t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.15
7D
23.0%
1Y
9.1%
HKT Trust and HKT
HK$72.3b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.13
7D
0.9%
1Y
19.5%
Vodafone Group
UK£18.5b
Provides telecommunication services in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, Turkey, and Africa.
VODI
UK£0.86
7D
0.2%
1Y
3.7%