Airthings ASA

MUN:64J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €38.3m

Airthings Waardering

Is 64J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 64J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 64J ( €0.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 64J wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 64J?

Belangrijke metriek: Omdat 64J verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 64J. Deze wordt berekend door 64J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 64J's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$38.51m
MarktkapitalisatieUS$39.73m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 64J's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 64J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
SYT Softing
0.3x4.5%€29.9m
FEV FORTEC Elektronik
0.7x6.9%€60.1m
V6C Viscom
0.3x7.2%€31.3m
8UG Q-Free
1.1xn/a€110.4m
64J Airthings
1x16.2%€454.8m

Price-To-Sales versus peers: 64J is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 64J's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$10.27m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.01xn/aUS$235.58k
UDC UniDevice
0.0004xn/aUS$187.25k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
64J 1.0xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 64J is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 64J's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

64J PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 64J is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 64J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.22
€0.25
+14.9%
3.4%€0.26€0.24n/a2
Dec ’25€0.22
€0.25
+14.9%
3.4%€0.26€0.24n/a2
Nov ’25€0.22
€0.27
+25.7%
12.5%€0.31€0.24n/a2
Oct ’25€0.22
€0.32
+48.1%
5.3%€0.34€0.30n/a2
Sep ’25€0.22
€0.32
+48.1%
5.3%€0.34€0.30n/a2
Aug ’25€0.25
€0.32
+28.4%
5.3%€0.34€0.30n/a2
Jul ’25€0.27
€0.33
+23.5%
5.3%€0.35€0.32n/a2
Jun ’25€0.27
€0.33
+22.1%
5.3%€0.35€0.32n/a2
May ’25€0.27
€0.33
+21.8%
5.3%€0.35€0.31n/a2
Apr ’25€0.27
€0.33
+21.8%
5.3%€0.35€0.31n/a2
Mar ’25€0.27
€0.33
+21.4%
5.3%€0.35€0.31n/a2
Feb ’25€0.27
€0.33
+22.3%
1.3%€0.34€0.33n/a2
Jan ’25€0.26
€0.33
+29.2%
1.3%€0.34€0.33n/a2
Dec ’24€0.26
€0.33
+29.2%
1.3%€0.34€0.33€0.222
Nov ’24€0.25
€0.33
+31.8%
1.3%€0.34€0.33€0.222
Oct ’24€0.28
€0.34
+24.1%
1.3%€0.35€0.34€0.222
Sep ’24€0.28
€0.34
+24.1%
1.3%€0.35€0.34€0.222
Aug ’24€0.28
€0.33
+19.1%
3.9%€0.34€0.31€0.252
Jul ’24€0.22
€0.33
+48.8%
3.9%€0.34€0.31€0.272
Jun ’24€0.22
€0.33
+48.8%
3.9%€0.34€0.31€0.272
May ’24€0.24
€0.64
+171.6%
46.7%€0.94€0.34€0.272
Apr ’24€0.27
€0.84
+209.0%
15.8%€0.97€0.71€0.272
Mar ’24€0.28
€0.87
+204.8%
15.8%€1.00€0.73€0.272
Feb ’24€0.33
€0.91
+171.3%
15.8%€1.05€0.76€0.272
Jan ’24€0.35
€0.91
+161.1%
15.8%€1.05€0.76€0.262
Dec ’23€0.41
€0.91
+121.8%
15.8%€1.05€0.76€0.262

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 20:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Airthings ASA wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Christoffer BjørnsenDNB Markets