Codan Waardering
Is UL4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van UL4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: UL4 ( €9.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.77 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: UL4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UL4?
Belangrijke metriek: Omdat UL4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is UL4's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 35.4x |
| Inkomsten | AU$81.39m |
| Marktkapitalisatie | AU$2.88b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 24.5x |
| PEG-verhouding | 2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt UL4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20x | ||
JEN Jenoptik | 14.2x | 12.3% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 42.2x | 37.2% | €344.5m |
M7U Nynomic | 12.2x | 17.5% | €115.4m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.5x | 14.2% | €60.8m |
UL4 Codan | 35.4x | 17.4% | €2.9b |
Price-To-Earnings versus peers: UL4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt UL4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: UL4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 12.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is UL4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 35.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { UL4 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €9.60 | €9.55 -0.5% | 15.7% | €11.16 | €6.52 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €9.30 | €9.55 +2.7% | 15.7% | €11.16 | €6.52 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €9.95 | €9.35 -6.0% | 17.0% | €11.11 | €6.49 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €9.30 | €8.93 -4.0% | 14.9% | €10.22 | €6.43 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €7.04 0% | 8.7% | €8.07 | €6.53 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €7.04 0% | 8.7% | €8.07 | €6.53 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €6.41 0% | 2.1% | €6.56 | €6.19 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €6.41 0% | 2.1% | €6.56 | €6.19 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €6.40 0% | 2.1% | €6.55 | €6.19 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €6.40 0% | 2.1% | €6.55 | €6.19 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €5.41 0% | 5.5% | €5.74 | €5.02 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €5.41 0% | 5.5% | €5.74 | €5.02 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €5.22 0% | 4.6% | €5.64 | €4.92 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €5.12 0% | 4.1% | €5.45 | €4.89 | €9.30 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €4.88 0% | 1.9% | €5.04 | €4.76 | €9.95 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €4.88 0% | 1.9% | €5.04 | €4.76 | €9.30 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €4.14 0% | 14.8% | €5.32 | €3.68 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €4.14 0% | 14.8% | €5.32 | €3.68 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €3.81 0% | 20.0% | €5.21 | €2.62 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | €3.59 0% | 13.6% | €4.07 | €2.66 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €3.59 0% | 13.6% | €4.07 | €2.66 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €4.48 0% | 40.6% | €8.42 | €2.74 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €4.20 0% | 47.3% | €8.50 | €2.67 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €3.91 0% | 52.7% | €8.47 | €2.66 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €3.91 0% | 52.7% | €8.47 | €2.66 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €3.91 0% | 52.7% | €8.47 | €2.66 | n/a | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
JEOL
JP¥287.3b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥34.60
7D
-1.7%
1Y
-2.3%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%