Strix Group Plc

DB:SG9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €135.6m

Strix Group Waardering

Is SG9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SG9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.89
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SG9 ( €0.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SG9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SG9?

Belangrijke metriek: Omdat SG9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SG9. Deze wordt berekend door SG9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SG9's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
InkomstenUK£7.17m
MarktkapitalisatieUK£112.29m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SG9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SG9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
M7U Nynomic
11.6x17.5%€109.8m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
11.8x15.3%€89.6m
FEV FORTEC Elektronik
19.5x22.8%€51.0m
S9I Stemmer Imaging
43.3x49.0%€353.6m
SG9 Strix Group
15.7x44.9%€112.3m

Price-To-Earnings versus peers: SG9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SG9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SG9 15.7xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies12PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SG9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SG9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SG9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SG9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SG9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.57
€1.05
+82.2%
24.0%€1.25€0.69n/a3
Feb ’26€0.55
€1.05
+90.5%
24.0%€1.25€0.69n/a3
Jan ’26€0.56
€1.05
+87.1%
22.2%€1.22€0.72n/a3
Dec ’25€0.61
€1.05
+70.4%
22.2%€1.22€0.72n/a3
Nov ’25€0.70
€1.56
+121.2%
11.5%€1.74€1.38n/a2
Oct ’25€0.81
€1.42
+77.0%
15.6%€1.72€1.19n/a3
Sep ’25€0.95
€1.48
+54.9%
22.5%€1.94€1.16n/a3
Aug ’25€0.94
€1.51
+60.5%
22.5%€1.98€1.18n/a3
Jul ’25€0.96
€1.50
+55.4%
22.5%€1.97€1.18n/a3
Jun ’25€0.89
€1.35
+51.8%
31.1%€2.02€0.88n/a4
May ’25€0.86
€1.35
+56.2%
31.1%€2.02€0.88n/a4
Apr ’25€0.77
€1.35
+76.6%
31.1%€2.02€0.88n/a4
Mar ’25€0.76
€1.31
+73.3%
21.7%€1.74€0.97n/a4
Feb ’25€0.80
€1.28
+60.3%
20.3%€1.75€0.97€0.555
Jan ’25€0.81
€1.35
+66.0%
26.1%€1.91€0.95€0.565
Dec ’24€0.81
€1.35
+68.1%
26.1%€1.91€0.95€0.615
Nov ’24€0.66
€1.35
+106.6%
26.1%€1.91€0.95€0.705
Oct ’24€0.58
€1.48
+152.3%
23.4%€2.08€1.15€0.815
Sep ’24€1.02
€1.62
+58.8%
30.1%€2.50€1.16€0.955
Aug ’24€1.10
€1.62
+47.3%
30.1%€2.50€1.16€0.945
Jul ’24€1.15
€1.52
+32.0%
33.6%€2.49€0.86€0.966
Jun ’24€1.12
€1.52
+35.5%
33.6%€2.49€0.86€0.896
May ’24€1.21
€1.47
+21.4%
35.2%€2.45€0.85€0.866
Apr ’24€1.09
€1.47
+34.8%
35.2%€2.45€0.85€0.776
Mar ’24€1.09
€1.63
+49.7%
44.7%€2.76€0.84€0.767
Feb ’24€1.05
€1.63
+55.4%
44.7%€2.76€0.84€0.807
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.03
Fair Value
44.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 16:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Strix Group Plc wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lydia KennyBerenberg
James WoodCanaccord Genuity
David O'BrienEquity Development Limited