Super Micro Computer, Inc.

DB:MS51 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.6b

Super Micro Computer Waardering

Is MS51 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MS51 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MS51 ( €28.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €445.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MS51 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MS51?

Belangrijke metriek: Omdat MS51 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MS51. Deze wordt berekend door MS51's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MS51's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenUS$1.21b
MarktkapitalisatieUS$17.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MS51's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MS51 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
6669 Wiwynn
20.7x20.2%NT$378.2b
000977 Inspur Electronic Information Industry
30.5x16.1%CN¥72.5b
688036 Shenzhen Transsion Holdings
18.1x19.1%CN¥102.8b
3231 Wistron
22.1x26.4%NT$329.3b
MS51 Super Micro Computer
14.4x24.3%€17.4b

Price-To-Earnings versus peers: MS51 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MS51's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MS51 14.4xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MS51 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MS51's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MS51 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding29.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MS51 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MS51 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.47
€38.30
+34.5%
50.8%€88.34€21.85n/a10
Nov ’25€23.97
€57.81
+141.2%
38.7%€92.28€29.63n/a11
Oct ’25€36.85
€67.68
+83.7%
42.5%€117.44€29.36n/a15
Sep ’25€39.31
€79.25
+101.6%
39.5%€135.44€29.34n/a13
Aug ’25€61.53
€95.36
+55.0%
27.5%€138.41€29.99n/a14
Jul ’25€76.09
€95.83
+25.9%
28.1%€139.23€26.45n/a14
Jun ’25€70.88
€95.83
+35.2%
28.1%€139.23€26.45n/a14
May ’25€80.56
€90.50
+12.3%
32.7%€140.30€26.66n/a15
Apr ’25€93.00
€84.82
-8.8%
35.6%€124.55€23.07n/a15
Mar ’25€83.20
€68.70
-17.4%
34.2%€119.81€23.04n/a14
Feb ’25€53.60
€52.41
-2.2%
22.3%€64.56€23.06n/a11
Jan ’25€26.34
€33.55
+27.4%
26.0%€45.87€14.68n/a10
Dec ’24€24.48
€35.33
+44.3%
21.2%€47.08€22.60n/a10
Nov ’24€24.60
€34.18
+38.9%
20.4%€47.10€22.61€23.9710
Oct ’24€26.08
€34.08
+30.7%
18.6%€46.82€23.41€36.859
Sep ’24€26.10
€33.59
+28.7%
19.1%€45.56€22.78€39.318
Aug ’24€30.64
€25.85
-15.6%
43.7%€36.05€5.84€61.538
Jul ’24€23.16
€21.05
-9.1%
52.7%€36.49€5.93€76.097
Jun ’24€21.45
€16.90
-21.2%
60.5%€37.20€6.05€70.886
May ’24€9.43
€9.65
+2.3%
37.9%€16.05€5.96€80.565
Apr ’24€9.85
€9.18
-6.8%
39.3%€15.93€5.92€93.005
Mar ’24€9.50
€9.18
-3.4%
39.3%€15.93€5.92€83.205
Feb ’24€7.20
€9.18
+27.4%
39.3%€15.93€5.92€53.605
Jan ’24€7.75
€9.93
+28.1%
37.8%€16.79€6.41€26.345
Dec ’23€8.75
€9.93
+13.5%
37.8%€16.79€6.41€24.485
Nov ’23€7.40
€8.72
+17.8%
35.8%€13.89€5.58€24.605

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

-1.7%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%