Lumentum Holdings Inc.

DB:LU2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €18.4b

Lumentum Holdings Waardering

Is LU2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LU2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€190.35
Fair Value
37.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LU2 ( €261.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €190.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LU2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LU2?

Belangrijke metriek: Omdat LU2 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LU2. Deze wordt berekend door LU2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LU2's PS Ratio?
PS Verhouding11.7x
VerkoopUS$1.84b
MarktkapitalisatieUS$21.47b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LU2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LU2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
ADV Adtran Networks
2.6xn/a€1.1b
FEW0 Funkwerk
1.3xn/a€266.0m
CEK CeoTronics
1.8x6.91%€102.9m
000063 ZTE
1.6x10.22%CN¥206.5b
LU2 Lumentum Holdings
11.7x26.25%€21.5b

Price-To-Sales versus peers: LU2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LU2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LU2 11.7xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies9PS012345+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LU2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LU2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LU2 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.7x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LU2 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LU2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€261.30
€203.00
-22.31%
18.96%€286.34€121.48n/a21
Nov ’26€175.30
€145.39
-17.06%
29.64%€286.28€72.00n/a20
Oct ’26€143.00
€121.86
-14.78%
19.15%€190.69€70.34n/a19
Sep ’26€113.35
€118.20
+4.28%
13.78%€141.06€70.96n/a19
Aug ’26€91.90
€89.51
-2.60%
18.57%€116.59€63.04n/a17
Jul ’26€79.88
€79.17
-0.89%
15.15%€101.88€61.98n/a16
Jun ’26€62.92
€75.45
+19.92%
13.94%€98.30€58.08n/a16
May ’26€51.80
€74.24
+43.31%
22.13%€96.28€35.01n/a16
Apr ’26€56.88
€91.23
+60.40%
15.06%€114.40€64.06n/a16
Mar ’26€66.84
€95.59
+43.01%
14.90%€119.49€66.91n/a16
Feb ’26€83.86
€90.38
+7.78%
19.22%€120.59€57.88n/a16
Jan ’26€80.40
€86.17
+7.18%
17.81%€109.65€57.21n/a16
Dec ’25€79.38
€82.48
+3.90%
22.73%€109.57€48.59€277.8016
Nov ’25€58.56
€55.87
-4.59%
18.19%€73.88€36.94€175.3016
Oct ’25€56.60
€53.87
-4.82%
18.38%€72.90€36.45€143.0016
Sep ’25€50.94
€53.87
+5.76%
18.38%€72.90€36.45€113.3516
Aug ’25€47.83
€51.09
+6.83%
20.74%€73.82€35.06€91.9016
Jul ’25€47.51
€49.78
+4.78%
19.60%€73.58€34.95€79.8816
Jun ’25€39.65
€49.78
+25.55%
19.60%€73.58€34.95€62.9216
May ’25€40.38
€51.51
+27.57%
18.86%€74.98€37.49€51.8017
Apr ’25€44.16
€52.10
+17.97%
19.65%€74.48€37.24€56.8817
Mar ’25€44.72
€51.60
+15.39%
19.85%€74.28€37.14€66.8417
Feb ’25€50.80
€50.27
-1.04%
16.07%€63.94€36.90€83.8617
Jan ’25€47.80
€47.33
-0.98%
15.36%€62.77€36.23€80.4017
Dec ’24€38.90
€45.23
+16.27%
12.40%€54.62€36.41€79.3816
€201.88
Fair Value
29.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/03 16:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/02 00:00
Inkomsten2025/09/27
Jaarlijkse inkomsten2025/06/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lumentum Holdings Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas