VerifyMe, Inc.

DB:LT1B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.3m

VerifyMe Waardering

Is LT1B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LT1B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.15
Fair Value
69.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LT1B ( €1.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LT1B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LT1B?

Belangrijke metriek: Omdat LT1B verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LT1B. Deze wordt berekend door LT1B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LT1B's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$25.26m
MarktkapitalisatieUS$12.70m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LT1B's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LT1B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
SSS Schulte-Schlagbaum
0.2xn/a€12.8m
V6C Viscom
0.3x2.4%€33.4m
SYT Softing
0.3x5.0%€30.5m
MBQ Mobotix
0.09x4.8%€5.3m
LT1B VerifyMe
0.5x4.0%€12.7m

Price-To-Sales versus peers: LT1B is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LT1B's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electronic industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.7%US$10.05m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%US$9.77m
MBQ Mobotix
0.09x4.8%US$5.47m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
LT1B 0.5xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LT1B is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LT1B's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LT1B PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LT1B is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LT1B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.28
€2.13
+66.5%
33.3%€2.84€1.42n/a2
Feb ’26€1.33
€2.13
+60.2%
33.3%€2.84€1.42n/a2
Jan ’26€0.70
€2.13
+204.4%
33.3%€2.84€1.42n/a2
Dec ’25€0.75
€2.13
+184.1%
33.3%€2.84€1.42n/a2
Nov ’25€1.18
€2.50
+111.6%
45.5%€3.63€1.36n/a2
Oct ’25€1.26
€2.50
+98.1%
45.5%€3.63€1.36n/a2
Sep ’25€1.13
€2.50
+120.9%
45.5%€3.63€1.36n/a2
Aug ’25€0.98
€2.63
+166.7%
40.4%€3.69€1.57n/a2
Jul ’25€1.29
€2.63
+103.6%
40.4%€3.69€1.57n/a2
Jun ’25€1.30
€2.63
+102.1%
40.4%€3.69€1.57n/a2
May ’25€1.74
€2.64
+51.6%
40.4%€3.70€1.57n/a2
Apr ’25€1.31
€2.64
+101.3%
40.4%€3.70€1.57n/a2
Mar ’25€1.08
€2.65
+144.9%
40.4%€3.71€1.58n/a2
Feb ’25€0.97
€2.67
+174.1%
40.4%€3.75€1.59€1.332
Jan ’25€0.97
€2.67
+174.1%
40.4%€3.75€1.59€0.702
Dec ’24€0.94
€2.67
+185.9%
40.4%€3.75€1.59€0.752
Nov ’24€1.03
€2.61
+153.8%
40.4%€3.67€1.56€1.182
Oct ’24€1.07
€2.61
+144.3%
40.4%€3.67€1.56€1.262
Sep ’24€1.03
€2.61
+153.8%
40.4%€3.67€1.56€1.132
Aug ’24€1.07
€3.23
+201.8%
42.9%€4.61€1.85€0.982
Jul ’24€1.22
€3.23
+164.7%
42.9%€4.61€1.85€1.292
Jun ’24€1.35
€3.23
+139.2%
42.9%€4.61€1.85€1.302
May ’24€1.56
€3.23
+107.0%
42.9%€4.61€1.85€1.742
Apr ’24€1.62
€3.23
+99.3%
42.9%€4.61€1.85€1.312
Mar ’24€1.65
€3.38
+104.8%
42.9%€4.83€1.93€1.082
Feb ’24€1.66
€3.38
+103.5%
42.9%€4.83€1.93€0.972
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€2.23
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 22:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

VerifyMe, Inc. wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.
Christopher HoweBarrington Research Associates, Inc.