Jenoptik Waardering
Is JEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van JEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: JEN ( €21.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €47.69 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: JEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JEN?
Belangrijke metriek: Omdat JEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is JEN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.2x |
| Inkomsten | €84.49m |
| Marktkapitalisatie | €1.20b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.4x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt JEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.5x | ||
S9I Stemmer Imaging | 42.2x | 37.2% | €344.5m |
M7U Nynomic | 12.2x | 17.5% | €115.4m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.5x | 14.2% | €60.8m |
300360 Hangzhou Sunrise TechnologyLtd | 12.3x | 12.4% | CN¥8.7b |
JEN Jenoptik | 14.2x | 12.3% | €1.2b |
Price-To-Earnings versus peers: JEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt JEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: JEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 12.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is JEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €21.12 | €31.36 +48.5% | 17.1% | €39.00 | €20.60 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €21.70 | €35.30 +62.7% | 13.3% | €45.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €26.90 | €35.20 +30.9% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €28.08 | €35.20 +25.4% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €26.30 | €35.20 +33.8% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €27.22 | €35.30 +29.7% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €26.96 | €35.30 +30.9% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €25.38 | €35.30 +39.1% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €29.10 | €35.30 +21.3% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €29.76 | €34.60 +16.3% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €29.46 | €34.60 +17.4% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €28.44 | €34.20 +20.3% | 10.9% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €26.26 | €33.90 +29.1% | 10.5% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €22.58 | €34.40 +52.3% | 11.0% | €42.00 | €28.00 | €21.70 | 10 |
| Oct ’24 | €24.10 | €34.80 +44.4% | 9.4% | €42.00 | €30.00 | €26.90 | 10 |
| Sep ’24 | €26.98 | €35.20 +30.5% | 9.7% | €42.00 | €30.00 | €28.08 | 10 |
| Aug ’24 | €29.12 | €35.40 +21.6% | 9.6% | €42.00 | €30.00 | €26.30 | 10 |
| Jul ’24 | €31.54 | €34.90 +10.7% | 12.5% | €42.00 | €25.00 | €27.22 | 10 |
| Jun ’24 | €31.42 | €34.90 +11.1% | 12.5% | €42.00 | €25.00 | €26.96 | 10 |
| May ’24 | €28.90 | €34.50 +19.4% | 13.4% | €42.00 | €25.00 | €25.38 | 10 |
| Apr ’24 | €31.30 | €34.50 +10.2% | 13.4% | €42.00 | €25.00 | €29.10 | 10 |
| Mar ’24 | €32.76 | €33.60 +2.6% | 15.1% | €42.00 | €25.00 | €29.76 | 10 |
| Feb ’24 | €28.72 | €30.70 +6.9% | 17.7% | €39.00 | €22.00 | €29.46 | 10 |
| Jan ’24 | €25.58 | €30.30 +18.5% | 18.1% | €39.00 | €22.00 | €28.44 | 10 |
| Dec ’23 | €26.74 | €29.70 +11.1% | 20.2% | €39.00 | €22.00 | €26.26 | 10 |
| Nov ’23 | €22.52 | €29.70 +31.9% | 20.2% | €39.00 | €22.00 | €22.58 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
JEOL
JP¥289.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥35.00
7D
-0.6%
1Y
-1.1%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%