Aviat Networks, Inc.

DB:HSD1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €187.9m

Aviat Networks Waardering

Is HSD1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSD1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HSD1 ( €14.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €119.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSD1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSD1?

Belangrijke metriek: Omdat HSD1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HSD1. Deze wordt berekend door HSD1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSD1's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$409.60m
MarktkapitalisatieUS$195.69m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSD1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HSD1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
FEW Funkwerk
1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€41.1m
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
CFC aconnic
0.3xn/a€17.9m
HSD1 Aviat Networks
0.5x7.9%€195.7m

Price-To-Sales versus peers: HSD1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSD1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HSD1 0.5xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HSD1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het German Communications -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSD1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSD1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HSD1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSD1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.40
€32.38
+124.9%
29.1%€51.62€25.34n/a6
Nov ’25€18.80
€40.09
+113.2%
16.7%€50.30€32.01n/a6
Oct ’25€19.30
€43.78
+126.8%
11.9%€51.45€36.11n/a6
Sep ’25€24.80
€48.62
+96.1%
5.1%€52.96€46.46n/a6
Aug ’25€28.60
€48.62
+70.0%
5.1%€52.96€46.46n/a6
Jul ’25€26.60
€48.62
+82.8%
5.1%€52.96€46.46n/a6
Jun ’25€28.40
€48.95
+72.3%
5.1%€52.84€46.35n/a5
May ’25€32.00
€51.16
+59.9%
7.1%€54.82€45.68n/a6
Apr ’25€35.20
€51.16
+45.3%
7.1%€54.82€45.68n/a6
Mar ’25€32.60
€51.92
+59.3%
7.1%€55.63€46.36n/a6
Feb ’25€27.40
€51.30
+87.2%
7.4%€54.80€45.67n/a6
Jan ’25€29.60
€51.49
+74.0%
7.4%€55.01€45.84n/a6
Dec ’24€27.60
€51.49
+86.6%
7.4%€55.01€45.84n/a6
Nov ’24€24.80
€51.82
+108.9%
7.1%€55.52€46.27€18.806
Oct ’24€28.40
€51.82
+82.5%
7.1%€55.52€46.27€19.306
Sep ’24€32.80
€51.82
+58.0%
7.1%€55.52€46.27€24.806
Aug ’24€27.40
€52.07
+90.0%
6.8%€56.12€46.77€28.606
Jul ’24€30.20
€52.07
+72.4%
6.8%€56.12€46.77€26.606
Jun ’24€28.20
€51.55
+82.8%
6.1%€54.64€45.54€28.405
May ’24€29.60
€53.17
+79.6%
8.3%€60.21€46.32€32.005
Apr ’24€31.20
€53.17
+70.4%
8.3%€60.21€46.32€35.205
Mar ’24€33.20
€53.17
+60.1%
8.3%€60.21€46.32€32.605
Feb ’24€29.40
€57.01
+93.9%
8.5%€65.24€50.19€27.405
Jan ’24€28.60
€57.01
+99.3%
8.5%€65.24€50.19€29.605
Dec ’23€29.60
€57.01
+92.6%
8.5%€65.24€50.19€27.605
Nov ’23€32.20
€57.31
+78.0%
8.4%€65.35€50.27€24.805

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Esprinet

€206.7m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.14

7D

-11.4%

1Y

-12.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%