Haivision Systems Inc.

DB:H8A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €94.5m

Haivision Systems Waardering

Is H8A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van H8A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: H8A ( €3.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €21.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: H8A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H8A?

Belangrijke metriek: Omdat H8A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor H8A. Deze wordt berekend door H8A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is H8A's PE Ratio?
PE-verhouding26.8x
InkomstenCA$5.17m
MarktkapitalisatieCA$138.67m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt H8A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor H8A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
FEW Funkwerk
9.9xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
32.6x25.1%€41.1m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.7x15.3%€96.6m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
H8A Haivision Systems
26.8x48.4%€138.7m

Price-To-Earnings versus peers: H8A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt H8A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
H8A 26.8xGemiddelde industrie 31.4xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: H8A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 27.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is H8A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

H8A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.8x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: H8A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten H8A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.26
€4.82
+47.7%
3.4%€4.98€4.65n/a4
Nov ’25€3.08
€4.82
+56.3%
3.4%€4.98€4.65n/a4
Oct ’25€3.22
€4.82
+49.5%
3.4%€4.98€4.65n/a4
Sep ’25€3.68
€5.09
+38.4%
3.8%€5.27€4.76n/a4
Aug ’25€2.68
€5.09
+90.1%
3.8%€5.27€4.76n/a4
Jul ’25€2.66
€5.09
+91.5%
3.8%€5.27€4.76n/a4
Jun ’25€2.86
€5.27
+84.2%
5.6%€5.44€4.76n/a4
May ’25€3.06
€5.27
+72.1%
5.6%€5.44€4.76n/a4
Apr ’25€3.44
€5.27
+53.1%
5.6%€5.44€4.76n/a4
Mar ’25€3.24
€5.10
+57.6%
6.5%€5.50€4.64n/a4
Feb ’25€3.00
€5.13
+71.1%
7.2%€5.48€4.62n/a3
Jan ’25€2.34
€4.40
+88.2%
3.7%€4.52€4.17n/a3
Dec ’24€2.32
€4.40
+89.8%
3.7%€4.52€4.17n/a3
Nov ’24€2.38
€4.40
+85.0%
3.7%€4.52€4.17€3.083
Oct ’24€2.50
€4.40
+76.1%
3.7%€4.52€4.17€3.223
Sep ’24€2.38
€3.68
+54.7%
14.3%€4.42€3.23€3.683
Aug ’24€2.56
€3.69
+44.2%
12.3%€4.33€3.29€2.683
Jul ’24€2.62
€3.69
+40.9%
12.3%€4.33€3.29€2.663
Jun ’24€2.72
€3.24
+19.2%
5.3%€3.41€3.07€2.862
May ’24€2.72
€3.24
+19.2%
5.3%€3.41€3.07€3.062
Apr ’24€2.60
€3.24
+24.7%
5.3%€3.41€3.07€3.442
Mar ’24€2.50
€2.76
+10.3%
12.5%€3.10€2.41€3.242
Feb ’24€2.48
€2.76
+11.2%
12.5%€3.10€2.41€3.002
Jan ’24€2.14
€3.62
+69.0%
5.3%€3.81€3.43€2.342
Dec ’23€2.26
€3.62
+60.0%
5.3%€3.81€3.43€2.322
Nov ’23€1.93
€3.62
+87.4%
5.3%€3.81€3.43€2.382

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

7D

-13.1%

1Y

-13.9%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%