Valuetronics Holdings Waardering
Is GJ7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GJ7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GJ7 ( €0.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.47 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GJ7 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GJ7?
Belangrijke metriek: Omdat GJ7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GJ7's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.1x |
| Inkomsten | HK$167.97m |
| Marktkapitalisatie | HK$1.52b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.7x |
| PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GJ7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.2x | ||
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 13.9x | 15.3% | €105.8m |
M7U Nynomic | 11.6x | 17.5% | €109.5m |
S9I Stemmer Imaging | 29x | 16.4% | €349.7m |
FEW Funkwerk | 10.2x | n/a | €165.2m |
GJ7 Valuetronics Holdings | 9.1x | 4.7% | €262.3m |
Price-To-Earnings versus peers: GJ7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GJ7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: GJ7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het German Electronic -industriegemiddelde ( 13.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GJ7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 7.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GJ7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.44 | €0.55 +27.0% | 0.3% | €0.56 | €0.55 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.42 | €0.47 +10.2% | 18.6% | €0.53 | €0.34 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.43 | €0.47 +7.2% | 18.6% | €0.53 | €0.34 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.40 | €0.47 +16.9% | 18.6% | €0.53 | €0.34 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.43 | €0.47 +8.2% | 18.6% | €0.53 | €0.34 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.43 | €0.47 +10.1% | 18.5% | €0.54 | €0.35 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.41 | €0.44 +7.5% | 15.2% | €0.50 | €0.35 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.39 | €0.44 +13.6% | 15.2% | €0.50 | €0.35 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.38 | €0.44 +14.2% | 15.5% | €0.50 | €0.34 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.39 | €0.49 +24.8% | 2.2% | €0.50 | €0.48 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.41 | €0.49 +18.7% | 2.2% | €0.50 | €0.48 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.40 | €0.49 +22.9% | 2.2% | €0.50 | €0.48 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.37 | €0.48 +30.8% | 1.8% | €0.49 | €0.48 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.34 | €0.41 +20.1% | 3.3% | €0.42 | €0.39 | €0.42 | 2 |
| Oct ’24 | €0.35 | €0.41 +15.3% | 3.3% | €0.42 | €0.39 | €0.43 | 2 |
| Jan ’24 | €0.35 | €0.36 +4.7% | 2.1% | €0.37 | €0.35 | €0.40 | 4 |
| Dec ’23 | €0.34 | €0.36 +7.8% | 2.1% | €0.37 | €0.35 | €0.37 | 4 |
| Nov ’23 | €0.31 | €0.35 +12.9% | 2.1% | €0.36 | €0.34 | €0.34 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Ribbon Communications
US$698.0m
Provides communications technology in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and internationally.
NU42
US$3.66
7D
-5.7%
1Y
100.0%
Esprinet
€236.9m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.81
7D
-11.7%
1Y
-3.1%
JEOL
JP¥293.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥34.80
7D
-4.4%
1Y
-0.6%