Genasys Inc.

DB:G66 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €161.5m

Genasys Waardering

Is G66 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G66 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van G66 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van G66 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G66?

Belangrijke metriek: Omdat G66 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor G66. Deze wordt berekend door G66's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G66's PS Ratio?
PS Verhouding6x
VerkoopUS$27.97m
MarktkapitalisatieUS$168.16m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G66's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor G66 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
FEW Funkwerk
1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€41.1m
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
CFC aconnic
0.3xn/a€17.9m
G66 Genasys
6x58.3%€168.2m

Price-To-Sales versus peers: G66 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G66's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
G66 6.0xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: G66 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met het German Communications -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G66's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G66 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6x
Eerlijke PS Verhouding3.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: G66 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G66 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.36
€4.69
+39.7%
12.9%€5.54€4.16n/a3
Nov ’25€3.34
€4.69
+40.6%
12.9%€5.54€4.16n/a3
Oct ’25€3.04
€4.55
+49.8%
12.9%€5.38€4.03n/a3
Sep ’25€2.64
€3.83
+45.2%
12.7%€4.28€3.16n/a3
Aug ’25€2.36
€3.77
+59.9%
10.4%€4.16€3.23n/a3
Jul ’25€1.99
€3.76
+89.1%
10.4%€4.15€3.23n/a3
Jun ’25€1.64
€3.76
+129.5%
10.4%€4.15€3.23n/a3
May ’25€2.00
€4.44
+122.0%
18.5%€5.54€3.23n/a4
Apr ’25€2.22
€4.44
+100.0%
18.5%€5.54€3.23n/a4
Mar ’25n/a
€4.44
0%
18.5%€5.54€3.23n/a4
Feb ’25n/a
€3.99
0%
15.8%€4.65€3.25n/a5
Jan ’25n/a
€3.99
0%
15.8%€4.65€3.25n/a5
Dec ’24n/a
€4.49
0%
16.9%€5.61€3.27n/a5
Nov ’24n/a
€4.80
0%
10.6%€5.62€4.21€3.344
Oct ’24€2.50
€4.80
+91.9%
10.6%€5.62€4.21€3.044
Sep ’24€3.14
€4.74
+51.1%
10.6%€5.55€4.17€2.644
Aug ’24€2.50
€4.84
+93.5%
11.2%€5.46€4.10€2.364
Jul ’24€2.32
€4.84
+108.5%
11.2%€5.46€4.10€1.994
Jun ’24€2.40
€4.84
+101.6%
11.2%€5.46€4.10€1.644
May ’24€2.66
€5.69
+113.9%
11.8%€6.64€4.74€2.004
Apr ’24€2.62
€5.69
+117.1%
11.8%€6.64€4.74€2.224
Mar ’24€3.40
€5.85
+72.1%
13.3%€6.55€4.68n/a4
Feb ’24€3.26
€5.73
+75.8%
11.8%€6.69€4.78n/a4
Jan ’24€3.04
€5.73
+88.5%
11.8%€6.69€4.78n/a4
Dec ’23€2.84
€5.94
+109.1%
17.4%€7.60€4.75n/a4
Nov ’23€2.82
€6.94
+146.0%
10.1%€7.93€5.95n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Esprinet

€206.7m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.14

7D

-14.0%

1Y

-11.9%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%