De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Esprinet Waardering

Q: Wat is de reële prijs van EP4A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EP4A ( €5.94 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €5.16 )

Is EP4A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EP4A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EP4A ( €5.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EP4A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EP4A?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor EP4A. Deze wordt berekend door EP4A's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is EP4A's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	€288.74m

EP4A belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.1x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EP4A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EP4A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	35.5x
S9I Stemmer Imaging	26.1x	23.2%	€314.0m
LPK LPKF Laser & Electronics	94.5x	68.8%	€222.5m
M7U Nynomic	13x	17.5%	€122.9m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	8.3x	1.0%	€91.7m
EP4A Esprinet	15.8x	22.6%	€288.7m

Price-To-Earnings versus peers: EP4A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EP4A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	38.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	38.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EP4A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het European Electronic -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EP4A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EP4A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.8x
Eerlijke PE Verhouding	15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EP4A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EP4A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€5.66	€6.53 +15.4%	3.8%	€6.80	€6.20	n/a	3
Oct ’25	€5.94	€6.53 +10.1%	3.8%	€6.80	€6.20	n/a	3
Sep ’25	€5.17	€6.03 +16.7%	7.7%	€6.50	€5.40	n/a	3
Aug ’25	€4.81	€6.03 +25.4%	7.7%	€6.50	€5.40	n/a	3
Jul ’25	€5.06	€6.03 +19.2%	7.7%	€6.50	€5.40	n/a	3
Jun ’25	€4.87	€6.03 +23.8%	7.7%	€6.50	€5.40	n/a	3
May ’25	€5.09	€6.13 +20.5%	8.5%	€6.50	€5.40	n/a	3
Apr ’25	€5.14	€6.13 +19.4%	8.5%	€6.50	€5.40	n/a	3
Mar ’25	€5.21	€5.83 +12.0%	8.2%	€6.50	€5.40	n/a	3
Feb ’25	€5.17	€5.83 +12.8%	8.2%	€6.50	€5.40	n/a	3
Jan ’25	€5.33	€5.83 +9.5%	8.2%	€6.50	€5.40	n/a	3
Dec ’24	€4.73	€5.83 +23.4%	8.2%	€6.50	€5.40	n/a	3
Nov ’24	€4.33	€6.00 +38.4%	11.9%	€7.00	€5.40	n/a	3
Oct ’24	€4.71	€6.00 +27.3%	11.9%	€7.00	€5.40	€5.94	3
Sep ’24	€5.66	€10.60 +87.3%	12.7%	€12.30	€9.00	€5.17	3
Aug ’24	€5.22	€10.60 +103.1%	12.7%	€12.30	€9.00	€4.81	3
Jul ’24	€5.43	€10.60 +95.2%	12.7%	€12.30	€9.00	€5.06	3
Jun ’24	€5.94	€10.60 +78.6%	12.7%	€12.30	€9.00	€4.87	3
May ’24	€7.89	€12.87 +63.1%	3.3%	€13.30	€12.30	€5.09	3
Apr ’24	€9.14	€12.87 +40.9%	3.3%	€13.30	€12.30	€5.14	3
Mar ’24	€7.17	€13.10 +82.8%	4.5%	€13.70	€12.30	€5.21	3
Feb ’24	€7.22	€13.67 +89.4%	2.1%	€14.00	€13.30	€5.17	3
Jan ’24	€6.74	€13.67 +102.8%	2.1%	€14.00	€13.30	€5.33	3
Dec ’23	€7.01	€13.67 +95.1%	2.1%	€14.00	€13.30	€4.73	3
Nov ’23	€6.71	€13.65 +103.6%	2.6%	€14.00	€13.30	€4.33	2
Oct ’23	€5.96	€14.83 +148.9%	11.4%	€17.20	€13.30	€4.71	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.