EKINOPS S.A.

DB:E0J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €106.0m

EKINOPS Waardering

Is E0J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van E0J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: E0J ( €3.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: E0J wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E0J?

Belangrijke metriek: Omdat E0J verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor E0J. Deze wordt berekend door E0J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is E0J's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
Verkoop€115.56m
Marktkapitalisatie€105.95m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt E0J's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor E0J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
FEW Funkwerk
1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€41.5m
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
CFC aconnic
0.3xn/a€17.9m
E0J EKINOPS
0.9x8.6%€106.0m

Price-To-Sales versus peers: E0J is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt E0J's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
E0J 0.9xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: E0J is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het German Communications -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is E0J's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

E0J PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: E0J is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten E0J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.89
€6.13
+57.7%
15.9%€7.60€4.50n/a6
Nov ’25€3.91
€5.97
+52.6%
19.0%€7.60€4.50n/a6
Oct ’25€4.03
€5.92
+46.8%
20.0%€7.60€4.30n/a6
Sep ’25€3.52
€5.57
+58.4%
16.4%€6.80€4.30n/a6
Aug ’25€3.33
€5.57
+67.2%
16.4%€6.80€4.30n/a6
Jul ’25€3.37
€6.00
+78.3%
13.3%€6.80€4.40n/a6
Jun ’25€3.98
€6.00
+50.8%
13.3%€6.80€4.40n/a6
May ’25€3.27
€6.42
+96.2%
19.1%€8.50€4.40n/a6
Apr ’25€3.70
€6.95
+88.1%
20.8%€8.50€4.40n/a6
Mar ’25€3.87
€8.12
+110.0%
6.0%€8.70€7.50n/a6
Feb ’25€4.41
€8.12
+84.1%
6.0%€8.70€7.50n/a6
Jan ’25€5.67
€8.33
+46.9%
12.9%€10.00€6.20n/a7
Dec ’24€4.68
€8.33
+78.2%
12.9%€10.00€6.20n/a7
Nov ’24€4.57
€8.64
+89.3%
16.0%€10.80€6.20€3.917
Oct ’24€5.85
€10.66
+82.2%
8.4%€12.00€9.00€4.037
Sep ’24€6.93
€10.66
+53.8%
8.4%€12.00€9.00€3.527
Aug ’24€7.93
€10.73
+35.3%
8.0%€12.00€9.00€3.337
Jul ’24€7.88
€10.84
+37.6%
9.1%€12.20€9.00€3.377
Jun ’24€7.91
€10.84
+37.1%
9.1%€12.20€9.00€3.987
May ’24€8.10
€10.87
+34.2%
9.4%€12.00€9.00€3.276
Apr ’24€8.77
€10.75
+22.6%
10.7%€12.00€9.00€3.706
Mar ’24€8.68
€10.07
+16.0%
7.9%€11.10€9.00€3.876
Feb ’24€8.55
€10.07
+17.7%
7.9%€11.10€9.00€4.416
Jan ’24€8.37
€9.88
+18.1%
11.6%€11.10€8.00€5.676
Dec ’23€7.03
€9.88
+40.6%
11.6%€11.10€8.00€4.686
Nov ’23€6.98
€9.87
+41.4%
11.4%€11.00€8.00€4.576

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%