Ciena Corporation

DB:CIE1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.7b

Ciena Waardering

Is CIE1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CIE1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CIE1 ( €65.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €96.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CIE1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIE1?

Belangrijke metriek: Omdat CIE1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CIE1. Deze wordt berekend door CIE1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CIE1's PE Ratio?
PE-verhouding73.3x
InkomstenUS$138.13m
MarktkapitalisatieUS$10.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CIE1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CIE1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.8x
FEW Funkwerk
10.1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
32.9x25.1%€41.1m
JNPR Juniper Networks
47.5x30.9%US$11.9b
2345 Accton Technology
36.8x24.5%NT$357.7b
CIE1 Ciena
73.3x39.5%€10.1b

Price-To-Earnings versus peers: CIE1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CIE1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CIE1 73.3xGemiddelde industrie 31.0xNo. of Companies7PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CIE1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.3 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 27.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CIE1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CIE1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio73.3x
Eerlijke PE Verhouding25.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CIE1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 73.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CIE1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€65.10
€62.37
-4.2%
12.1%€75.90€43.64n/a15
Nov ’25€58.32
€60.11
+3.1%
12.3%€73.98€42.54n/a15
Oct ’25€55.02
€55.91
+1.6%
9.1%€61.19€41.40n/a15
Sep ’25€51.36
€51.11
-0.5%
10.8%€59.43€39.62n/a15
Aug ’25€48.80
€52.53
+7.7%
10.3%€61.44€40.96n/a15
Jul ’25€44.15
€52.53
+19.0%
10.3%€61.44€40.96n/a15
Jun ’25€44.00
€52.91
+20.3%
12.3%€62.79€39.24n/a15
May ’25€43.84
€55.42
+26.4%
12.5%€63.91€39.95n/a16
Apr ’25€46.40
€54.96
+18.4%
11.1%€62.11€38.82n/a14
Mar ’25€56.00
€54.61
-2.5%
10.6%€62.84€39.27n/a14
Feb ’25€48.70
€54.26
+11.4%
11.2%€63.91€38.80n/a15
Jan ’25€40.40
€54.71
+35.4%
11.3%€65.03€39.48n/a15
Dec ’24€41.20
€56.35
+36.8%
10.3%€66.63€43.79n/a15
Nov ’24€39.70
€56.35
+41.9%
10.3%€66.63€43.79€58.3215
Oct ’24€44.60
€56.35
+26.3%
10.3%€66.63€43.79€55.0215
Sep ’24€46.10
€54.27
+17.7%
11.3%€64.98€42.70€51.3614
Aug ’24€38.70
€50.25
+29.8%
13.4%€62.50€36.60€48.8014
Jul ’24€38.90
€52.34
+34.6%
13.3%€63.89€37.42€44.1514
Jun ’24€43.40
€57.53
+32.6%
12.4%€67.16€40.84€44.0014
May ’24€41.60
€57.53
+38.3%
12.4%€67.16€40.84€43.8414
Apr ’24€47.33
€59.23
+25.1%
15.0%€78.85€41.26€46.4015
Mar ’24€45.28
€59.18
+30.7%
12.8%€72.04€42.66€56.0016
Feb ’24€46.91
€56.97
+21.5%
12.4%€69.18€40.96€48.7017
Jan ’24€46.80
€59.12
+26.3%
12.4%€72.14€42.71€40.4017
Dec ’23€42.70
€55.73
+30.5%
14.2%€68.71€38.71€41.2017
Nov ’23€47.42
€59.65
+25.8%
13.2%€73.17€46.38€39.7017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%