Ciena Corporation

DB:CIE1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.1b

Ciena Waardering

Is CIE1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CIE1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CIE1 ( €83.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €79.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CIE1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIE1?

Belangrijke metriek: Omdat CIE1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CIE1. Deze wordt berekend door CIE1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CIE1's PE Ratio?
PE-verhouding149.7x
InkomstenUS$83.96m
MarktkapitalisatieUS$12.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CIE1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CIE1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.8x
FEW Funkwerk
9.6xn/a€154.3m
CEK CeoTronics
37.3x25.5%€46.7m
JNPR Juniper Networks
49.6x30.8%US$12.4b
FFIV F5
26.6x10.7%US$15.0b
CIE1 Ciena
149.7x44.3%€12.6b

Price-To-Earnings versus peers: CIE1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 149.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CIE1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CIE1 149.7xGemiddelde industrie 27.2xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CIE1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 149.7 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 27.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CIE1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CIE1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio149.7x
Eerlijke PE Verhouding29.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CIE1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 149.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CIE1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€83.32
€84.50
+1.4%
14.9%€100.89€54.77n/a15
Dec ’25€64.64
€60.17
-6.9%
12.1%€73.22€42.10n/a15
Nov ’25€58.32
€60.11
+3.1%
12.3%€73.98€42.54n/a15
Oct ’25€55.02
€55.91
+1.6%
9.1%€61.19€41.40n/a15
Sep ’25€51.36
€51.11
-0.5%
10.8%€59.43€39.62n/a15
Aug ’25€48.80
€52.53
+7.7%
10.3%€61.44€40.96n/a15
Jul ’25€44.15
€52.53
+19.0%
10.3%€61.44€40.96n/a15
Jun ’25€44.00
€52.91
+20.3%
12.3%€62.79€39.24n/a15
May ’25€43.84
€55.42
+26.4%
12.5%€63.91€39.95n/a16
Apr ’25€46.40
€54.96
+18.4%
11.1%€62.11€38.82n/a14
Mar ’25€56.00
€54.61
-2.5%
10.6%€62.84€39.27n/a14
Feb ’25€48.70
€54.26
+11.4%
11.2%€63.91€38.80n/a15
Jan ’25€40.40
€54.71
+35.4%
11.3%€65.03€39.48n/a15
Dec ’24€41.20
€56.35
+36.8%
10.3%€66.63€43.79€64.6415
Nov ’24€39.70
€56.35
+41.9%
10.3%€66.63€43.79€58.3215
Oct ’24€44.60
€56.35
+26.3%
10.3%€66.63€43.79€55.0215
Sep ’24€46.10
€54.27
+17.7%
11.3%€64.98€42.70€51.3614
Aug ’24€38.70
€50.25
+29.8%
13.4%€62.50€36.60€48.8014
Jul ’24€38.90
€52.34
+34.6%
13.3%€63.89€37.42€44.1514
Jun ’24€43.40
€57.53
+32.6%
12.4%€67.16€40.84€44.0014
May ’24€41.60
€57.53
+38.3%
12.4%€67.16€40.84€43.8414
Apr ’24€47.33
€59.23
+25.1%
15.0%€78.85€41.26€46.4015
Mar ’24€45.28
€59.18
+30.7%
12.8%€72.04€42.66€56.0016
Feb ’24€46.91
€56.97
+21.5%
12.4%€69.18€40.96€48.7017
Jan ’24€46.80
€59.12
+26.3%
12.4%€72.14€42.71€40.4017
Dec ’23€42.70
€55.73
+30.5%
14.2%€68.71€38.71€41.2017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 08:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/11/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ciena Corporation wordt gevolgd door 47 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Edward ZabitskyACI Research
James KelleherArgus Research Company
Blair KingAvondale Partners